T. Rowe Price European Hi Yld Bd I EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Senaste NAV-kurs 17,90 EUR
NAV-datum 2018-05-18
Fondförmögenhet(milj) 5 705,99 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0596125814
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, högrisk
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,24%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,91%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,24
1 vecka 0,14
1 månad -1,50
3 månader 3,84
6 månader 3,15
1 år 6,24
3 år 25,34
5 år 61,86
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 2500000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 100000 EUR
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,60%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Telefon -
Hemsida www.troweprice.com
Adress European Bank & Business Center 6 route de Trèves,L-2633
Förvaltare Förvaltare:Michael Vedova Michael Vedova
Förvaltat fonden sedan 2011-09-20 Förvaltat fonden sedan:2011-09-20

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 78,11
North America 21,17
Eastern Europe 0,72
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Kommunikation 0,92
Konsument, cyklisk 0,43
Råvaror 0,36
Övrigt 98,28

Fem största innehav

Namn %
Cash 32,55
Codere Finance 2 (Luxembourg) S.A 6.75% SNR SEC PIDI NTS 01/11/2021 EUR (RE 2,94
Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd 7.5% SNR SEC PIDI NTS 01/02/2023 EUR ( 2,89
EVOCA S.P.A 7% SNR SEC PIDI NTS 15/10/2023 EUR (REGS) 2,77
Cabot Financial (Luxembourg) SA 7.5% SNR SEC PIDI NTS 01/10/2023 GBP (REGS) 2,74
Övrigt 56,11

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 2,30%
Standardavvikelse 3 år 6,32%
Sharpekvot 3 år 1,46%

Tillgångsallokering