UBAM Euro Bond A EUR Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag UBP Asset Management (Europe) S.A.
Senaste NAV-kurs 1 002,25 EUR
NAV-datum 2017-05-23
Fondförmögenhet(milj) 388,69 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0100809085
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, mix
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,39%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,80%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,39
1 vecka 0,36
1 månad 1,21
3 månader 3,15
6 månader -0,38
1 år 3,38
3 år 18,04
5 år 34,60
10 år 60,86

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag UBP Asset Management (Europe) S.A.
Telefon -
Hemsida www.union-investment.lu
Adress Luxembourg, 287-289 route d'Arlon
Förvaltare Förvaltare:Christel Rendu de Lint Christel Rendu de Lint
Förvaltat fonden sedan 2007-11-01 Förvaltat fonden sedan:2007-11-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
V/Jpy/Eur/20170112 11,45
Depositary Bk-Bglbnp 10,62
Euro Bobl Future 7,63
Euro Schatz /201703 6,09
Cds/120731007 Italy 6.875 93-23 27/09s 5,86
Övrigt 58,35

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 20,64%
Standardavvikelse 3 år 6,84%
Sharpekvot 3 år 0,84%

Tillgångsallokering