UBAM Euro Bond AC EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag UBP Asset Management (Europe) S.A.
Senaste NAV-kurs 1 010,20 EUR
NAV-datum 2017-10-19
Fondförmögenhet(milj) 366,32 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0100809085
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, mix
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,44%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,48%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,44
1 vecka 0,88
1 månad 1,38
3 månader 2,02
6 månader 1,04
1 år -2,64
3 år 11,55
5 år 35,85
10 år 57,44

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag UBP Asset Management (Europe) S.A.
Telefon -
Hemsida www.union-investment.lu
Adress Luxembourg, 287-289 route d'Arlon
Förvaltare Förvaltare:Christel Rendu de Lint Christel Rendu de Lint
Förvaltat fonden sedan 2007-11-01 Förvaltat fonden sedan:2007-11-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Depositary Bk-Bglbnp 16,00
France(Govt Of) 5,31
Nibc Bk Nv 1.75% 3,14
Italy(Rep Of) 4.75% 2,94
Banco Popular Espa 4.125% 2,46
Övrigt 70,15

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 20,64%
Standardavvikelse 3 år 6,91%
Sharpekvot 3 år 0,62%

Tillgångsallokering