UBAM US Dollar Bond I USD Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag UBP Asset Management (Europe) S.A.
Senaste NAV-kurs 2 729,34 USD
NAV-datum 2017-06-27
Fondförmögenhet(milj) 2 267,53 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0181361394
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - dollar obligationer, mix
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -1,07%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -2,81%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -1,07
1 vecka -1,82
1 månad -0,01
3 månader 0,16
6 månader -3,52
1 år -1,45
3 år 36,32
5 år 29,85
10 år 85,85

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,25%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag UBP Asset Management (Europe) S.A.
Telefon -
Hemsida www.union-investment.lu
Adress Luxembourg, 287-289 route d'Arlon
Förvaltare Förvaltare:Christel Rendu de Lint Christel Rendu de Lint
Förvaltat fonden sedan 2007-11-01 Förvaltat fonden sedan:2007-11-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
A/Eur/Usd/20170221s2 6,41
Us 2 Years Note- Cbt 6,00
US Treasury Note 1.5% 2,02
US Treasury Note 1.375% 2,01
US Treasury Note 1.375% 2,01
Övrigt 81,56

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 29,08%
Standardavvikelse 3 år 10,69%
Sharpekvot 3 år 1,07%

Tillgångsallokering