UBAM US Dollar Bond IC USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag UBP Asset Management (Europe) S.A.
Senaste NAV-kurs 2 723,39 USD
NAV-datum 2017-11-20
Fondförmögenhet(milj) 2 260,80 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0181361394
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - dollar obligationer, mix
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,11%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -5,03%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,11
1 vecka 1,19
1 månad 4,11
3 månader 3,81
6 månader -2,79
1 år -6,92
3 år 19,22
5 år 31,75
10 år 86,09

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,25%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag UBP Asset Management (Europe) S.A.
Telefon -
Hemsida www.union-investment.lu
Adress Luxembourg, 287-289 route d'Arlon
Förvaltare Förvaltare:Christel Rendu de Lint Christel Rendu de Lint
Förvaltat fonden sedan 2007-11-01 Förvaltat fonden sedan:2007-11-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
US Treasury Note 2% 4,40
US Treasury Bond 2.75% 2,86
US Treasury Note 2% 2,27
US Treasury Note 2.25% 2,25
US Treasury Note 1.25% 2,19
Övrigt 86,03

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 29,08%
Standardavvikelse 3 år 10,99%
Sharpekvot 3 år 0,59%

Tillgångsallokering