UBAM US Dollar Bond I USD Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Union Bancaire Privée (Europe) SA
Senaste NAV-kurs 2 684,19 USD
NAV-datum 2017-03-24
Fondförmögenhet(milj) 3 028,58 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0181361394
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - dollar obligationer, mix
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -2,64%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -
1 vecka 0,51
1 månad -2,54
3 månader -2,98
6 månader -0,41
1 år 4,99
3 år 45,16
5 år 40,80
10 år 82,60

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,25%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Union Bancaire Privée (Europe) SA
Telefon +41 58 819 2111
Hemsida www.ubp.com
Adress Luxembourg, 287-289, route d'Arlon
Förvaltare Förvaltare:Christel Rendu de Lint Christel Rendu de Lint
Förvaltat fonden sedan 2007-11-01 Förvaltat fonden sedan:2007-11-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
US Treasury Note 1.125% 2,97
US Treasury Note 3.875% 2,48
US Treasury Note 1% 2,34
US Treasury Note 0.265% 2,26
US Treasury Note 2.625% 2,17
Övrigt 87,78

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 29,08%
Standardavvikelse 3 år 10,61%
Sharpekvot 3 år 1,32%

Tillgångsallokering