UBAM US Dollar Bond A USD Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Union Bancaire Privée
Senaste NAV-kurs 2 524,53 USD
NAV-datum 2017-02-16
Fondförmögenhet(milj) 3 028,58 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0068133569
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - dollar obligationer, mix
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,60%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -2,53%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,60
1 vecka -0,81
1 månad -0,93
3 månader -4,54
6 månader 0,88
1 år 1,84
3 år 43,10
5 år 36,44
10 år 74,88

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Union Bancaire Privée
Telefon +41 58 819 2111
Hemsida www.ubpbank.com
Adress Genève, 96-98, rue du Rhône
Förvaltare Förvaltare:Christel Rendu de Lint Christel Rendu de Lint
Förvaltat fonden sedan 2007-11-01 Förvaltat fonden sedan:2007-11-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
US Treasury Note 1.125% 2,97
US Treasury Note 3.875% 2,48
US Treasury Note 1% 2,34
US Treasury Note 0.265% 2,26
US Treasury Note 2.625% 2,17
Övrigt 87,78

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 28,52%
Standardavvikelse 3 år 10,65%
Sharpekvot 3 år 1,10%

Tillgångsallokering