UBAM US Dollar Bond AC USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag UBP Asset Management (Europe) S.A.
Senaste NAV-kurs 2 491,63 USD
NAV-datum 2018-05-18
Fondförmögenhet(milj) 1 927,29 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0068133569
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - dollar obligationer, mix
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,35%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,06%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,35
1 vecka 1,37
1 månad 3,36
3 månader 9,54
6 månader 0,49
1 år -2,95
3 år 5,58
5 år 31,72
10 år 83,31

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag UBP Asset Management (Europe) S.A.
Telefon -
Hemsida www.ubp.com/en
Adress Luxembourg, 287-289 route d'Arlon
Förvaltare Förvaltare:Christel Rendu de Lint Christel Rendu de Lint
Förvaltat fonden sedan 2007-11-01 Förvaltat fonden sedan:2007-11-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Depositary Bk-Bglbnp 15,02
US Treasury Note 2.25% 4,42
US Treasury Note 1.25% 4,15
US Treasury Bond 2.75% 3,30
US Treasury Note 2% 3,22
Övrigt 69,88

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 7,26%
Standardavvikelse 3 år 9,94%
Sharpekvot 3 år 0,21%

Tillgångsallokering