Proaktiv 75 PM

Info Detaljerad graf
Fondbolag Söderberg & Partners Asset Management SA
Senaste NAV-kurs 181,22 SEK
NAV-datum 2018-02-21
Fondförmögenhet(milj) 1 993,52 SEK
PPM-nummer 946285
ISIN LU0715498449
Morningstar rating™
-
Fondkategori Kapitalskyddade
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen 0,85%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,51%

Placeringsinriktning

Fonden är aktivt förvaltad och följer inte något index. Fonden investerar i fondandelar, överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument och konton hos kreditinstitut. Investeringar görs med avseende på prestation, kostnad, geografisk fördelning och bransch och skapar på så sätt en diversifierad portfölj. Nödvändiga omviktningar görs för att uppnå en så hög avkastning som möjligt i förhållande till fondens risknivå. Andelen av kapitalet som investeras i aktiefonder respektive räntefonder kommer att förändras över tiden. Detta styrs av en egen riskkontrollmodell. Modellens målsättning är att bevara minst 75 % av den högsta andelskursen på ett års sikt.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,85
1 vecka 3,11
1 månad -2,70
3 månader -0,53
6 månader 8,76
1 år 7,11
3 år 8,72
5 år 64,36
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000 SEK
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Söderberg & Partners Asset Management SA
Telefon +46 8 4515000
Hemsida http://www.soderbergpartners.se
Adress Stockholm, Regeringsgatan 45
Förvaltare Förvaltare:Patrik Ohlsson Patrik Ohlsson
Förvaltat fonden sedan 2011-12-02 Förvaltat fonden sedan:2011-12-02

Fem största regioner

Region %
North America 36,20
Sweden 26,18
Western Europe ex-Sweden 20,26
Asia ex-Japan 9,05
Japan 5,61
Övrigt 2,70

Fem största branscher

Namn %
Finans 17,65
Industri 13,13
Teknik 12,35
Konsument, cyklisk 8,83
Sjukvård 7,72
Övrigt 40,32

Fem största innehav

Namn %
Spiltan Räntefond Sverige 8,94
SPP Aktiefond USA 8,70
Öhman Etisk Index USA A 8,36
Handelsbanken USA Index 8,36
Swedbank Robur Access Sverige 7,70
Övrigt 57,95

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 0,53%
Standardavvikelse 3 år 10,69%
Sharpekvot 3 år 0,59%

Tillgångsallokering