Söderberg & Partners Trygghet 75 PM

Info Detaljerad graf
Fondbolag Söderberg & Partners Asset Management SA
Senaste NAV-kurs 164,04 SEK
NAV-datum 2016-12-09
Fondförmögenhet(milj) 1 699,22 SEK
PPM-nummer 946285
ISIN LU0715498449
Morningstar rating™
-
Fondkategori Kapitalskyddade
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen 1,31%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Fonden är aktivt förvaltad och följer inte något index. Fonden investerar i fondandelar, överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument och konton hos kreditinstitut. Investeringar görs med avseende på prestation, kostnad, geografisk fördelning och bransch och skapar på så sätt en diversifierad portfölj. Nödvändiga omviktningar görs för att uppnå en så hög avkastning som möjligt i förhållande till fondens risknivå. Andelen av kapitalet som investeras i aktiefonder respektive räntefonder kommer att förändras över tiden. Detta styrs av en egen riskkontrollmodell. Modellens målsättning är att bevara minst 75 % av den högsta andelskursen på ett års sikt.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 1,31
1 vecka 1,89
1 månad 4,68
3 månader 6,64
6 månader 10,68
1 år 7,13
3 år 32,16
5 år 67,10
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000 SEK
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Söderberg & Partners Asset Management SA
Telefon +46 8 4515000
Hemsida http://www.soderbergpartners.se
Adress Stockholm, Regeringsgatan 45
Förvaltare Förvaltare:Patrik Ohlsson Patrik Ohlsson
Förvaltat fonden sedan 2011-12-02 Förvaltat fonden sedan:2011-12-02

Fem största regioner

Region %
North America 38,77
Sweden 24,08
Western Europe excl Sweden 18,12
Asian excl Japan 9,97
Japan 4,94
Övrigt 4,12

Fem största branscher

Namn %
Finans 18,77
Industri 12,46
Teknik 12,17
Konsument, cyklisk 9,77
Sjukvård 8,17
Övrigt 38,66

Fem största innehav

Namn %
Handelsbanken MSCI USA Index 10,39
Öhman Index Nordamerika (MSCI NA) A 9,99
SPP Aktiefond USA 9,18
Spiltan Räntefond Sverige 7,32
Öhman Etisk Index Sverige A 7,06
Övrigt 56,06

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 19,12%
Standardavvikelse 3 år 10,79%
Sharpekvot 3 år 0,79%

Tillgångsallokering