Söderberg & Partners Trygghet 80 PM

Info Detaljerad graf
Fondbolag Söderberg & Partners Asset Management SA
Senaste NAV-kurs 156,86 SEK
NAV-datum 2017-04-28
Fondförmögenhet(milj) 3 675,03 SEK
PPM-nummer 982116
ISIN LU0715530605
Morningstar rating™
-
Fondkategori Kapitalskyddade
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen 0,36%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 5,78%

Placeringsinriktning

Fonden är aktivt förvaltad och följer inte något index. Fonden investerar i fondandelar, överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument och konton hos kreditinstitut. Investeringar görs med avseende på prestation, kostnad, geografisk fördelning och bransch och skapar på så sätt en diversifierad portfölj. Nödvändiga omviktningar görs för att uppnå en så hög avkastning som möjligt i förhållande till fondens risknivå. Andelen av kapitalet som investeras i aktiefonder respektive räntefonder kommer att förändras över tiden. Detta styrs av en egen riskkontrollmodell. Modellens målsättning är att bevara minst 80 % av den högsta andelskursen på ett års sikt.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,36
1 vecka 1,47
1 månad 3,28
3 månader 4,97
6 månader 8,52
1 år 14,30
3 år 26,65
5 år 50,78
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000 SEK
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Söderberg & Partners Asset Management SA
Telefon +46 8 4515000
Hemsida http://www.soderbergpartners.se
Adress Stockholm, Regeringsgatan 45
Förvaltare Förvaltare:Patrik Ohlsson Patrik Ohlsson
Förvaltat fonden sedan 2011-12-02 Förvaltat fonden sedan:2011-12-02

Fem största regioner

Region %
North America 37,35
Sweden 24,18
Western Europe ex-Sweden 17,32
Asia ex-Japan 11,04
Japan 5,93
Övrigt 4,18

Fem största branscher

Namn %
Finans 17,11
Industri 11,31
Teknik 11,26
Konsument, cyklisk 8,46
Sjukvård 7,23
Övrigt 44,64

Fem största innehav

Namn %
Spiltan Räntefond Sverige 9,49
Handelsbanken MSCI USA Index 8,70
SPP Aktiefond USA 7,52
Öhman Etisk Index Sverige A 7,01
Öhman Etisk Index USA A 6,45
Övrigt 60,84

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 15,51%
Standardavvikelse 3 år 8,46%
Sharpekvot 3 år 1,00%

Tillgångsallokering