Heptagon Yacktman US Equity A USD Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Heptagon Capital Limited
Senaste NAV-kurs 178,64 USD
NAV-datum 2018-05-17
Fondförmögenhet(milj) 5 302,55 USD
PPM-nummer -
ISIN IE00B3N32X37
Morningstar rating™
Fondkategori USA, mix bolag
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,05%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,84%

Placeringsinriktning

Fonden är en aktiefond som investerar på den amerikanska marknaden. Fokus ligger på att hitta undervärderade bolag.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,05
1 vecka 0,34
1 månad 1,94
3 månader 6,84
6 månader 4,89
1 år 7,66
3 år 25,18
5 år 74,89
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 15000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 2500 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Heptagon Capital Limited
Telefon +44 20 70701800
Hemsida www.heptagon-capital.com
Adress Heptagon Capital Limited Heptagon Capital 63 Brook Street
Förvaltare Förvaltare:Jason Subotky Jason Subotky
Förvaltat fonden sedan 2010-12-14 Förvaltat fonden sedan:2010-12-14

Fem största regioner

Region %
North America 92,64
Asia ex-Japan 6,07
Western Europe ex-Sweden 1,29
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, stabil 24,42
Teknik 19,88
Konsument, cyklisk 9,91
Sjukvård 7,27
Finans 6,67
Övrigt 31,85

Fem största innehav

Namn %
Twenty-First Century Fox Inc Class B 9,91
Procter & Gamble Co 8,76
United States Treasury Bills 0% PIDI BILL 31/05/2018 USD 5,99
US Treasury Bill 5,96
United States Treasury Bills 0% PIDI BILL 05/04/2018 USD 5,84
Övrigt 63,54

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -0,05%
Standardavvikelse 3 år 11,26%
Sharpekvot 3 år 0,75%

Tillgångsallokering