Heptagon Yacktman US Equity B

Info Detaljerad graf
Fondbolag Heptagon Capital Limited
Senaste NAV-kurs 158,98 USD
NAV-datum 2017-02-24
Fondförmögenhet(milj) 8 713,53 USD
PPM-nummer -
ISIN IE00B6STVH45
Morningstar rating™
Fondkategori USA, mix bolag
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,41%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,26%

Placeringsinriktning

Fonden är en aktiefond som investerar på den amerikanska marknaden. Fokus ligger på att hitta undervärderade bolag.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,41
1 vecka 2,03
1 månad 4,84
3 månader 2,97
6 månader 14,46
1 år 23,92
3 år 63,48
5 år 105,82
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 15000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 2500 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,95%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Heptagon Capital Limited
Telefon +44 20 70701800
Hemsida www.heptagon-capital.com
Adress Heptagon Capital Limited Heptagon Capital 63 Brook Street
Förvaltare Förvaltare:Jason Subotky Jason Subotky
Förvaltat fonden sedan 2010-12-14 Förvaltat fonden sedan:2010-12-14

Fem största regioner

Region %
North America 95,60
Asian excl Japan 3,73
Western Europe excl Sweden 0,66
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, stabil 24,96
Teknik 20,00
Konsument, cyklisk 11,48
Sjukvård 8,42
Finans 6,24
Övrigt 28,91

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 12,23
Procter & Gamble Co 8,28
Twenty-First Century Fox Inc Class A 7,17
PepsiCo Inc 5,45
US Treasury Bill 5,20
Övrigt 61,66

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 33,21%
Standardavvikelse 3 år 11,19%
Sharpekvot 3 år 1,41%

Tillgångsallokering