Carnegie Småbolagsfond

Info Detaljerad graf
Fondbolag Carnegie Fonder AB
Senaste NAV-kurs 296,62 SEK
NAV-datum 2017-09-22
Fondförmögenhet(milj) 5 113,09 SEK
PPM-nummer 584912
ISIN SE0004392025
Morningstar rating™
Fondkategori Sverige, små-/medelstora bolag
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen 0,29%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,27%

Placeringsinriktning

Carnegie Småbolagsfond är en fokuserad och aktivt förvaltad aktiefond som investerar i mindre bolag på Stockholmsbörsen. Fonden letar så kallade värdebolag, det vill säga bolag med stabila verksamheter, starka balansräkningar och goda möjligheter att lämna utdelning till aktieägarna. Carnegie Småbolagsfond innehåller ett begränsat antal aktier som förvaltaren verkligen tror på, vanligtvis ungefär 25 stycken.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,29
1 vecka 0,56
1 månad 0,16
3 månader -6,35
6 månader 3,73
1 år 3,44
3 år 65,62
5 år 192,87
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 SEK
Minsta nyinsättning 0 SEK
Minsta månadssparande 0 SEK
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,60%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Carnegie Fonder AB
Telefon +46 8 12 15 50 00
Hemsida www.carnegiefonder.se
Adress Stockholm, Regeringsgatan 56
Förvaltare Förvaltare:Viktor Henriksson Viktor Henriksson
Förvaltat fonden sedan 2012-01-31 Förvaltat fonden sedan:2012-01-31

Fem största regioner

Region %
Sweden 85,63
Western Europe ex-Sweden 14,37
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Industri 26,18
Konsument, cyklisk 20,78
Fastigheter 16,36
Finans 9,12
Råvaror 7,59
Övrigt 19,97

Fem största innehav

Namn %
Peab AB B 6,45
Atrium Ljungberg AB B 6,29
Kindred Group PLC 5,33
Hoist Finance AB 5,19
Bufab AB 4,98
Övrigt 71,76

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 36,28%
Standardavvikelse 3 år 14,33%
Sharpekvot 3 år 1,26%

Tillgångsallokering