Sparinvest SICAV Ethical Gl Val EUR RD

Info Detaljerad graf
Fondbolag Sparinvest S.A.
Senaste NAV-kurs 135,98 EUR
NAV-datum 2016-12-01
Fondförmögenhet(milj) 838,77 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0725777444
Morningstar rating™
Fondkategori Global, flexibel
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,49%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Fonden investerar i amerikanska, europeiska, australiensiska, japanska och övriga asiatiska aktier. Fonden kan till en begränsad omfattning även investera i andra värdepapper. Värdepappersvalen sker på basis av det s.k. värdekonceptet, d.v.s. att efter en genomgripande analys av tillgänglig offentlig information väljs de aktier ut vars marknadspris ligger betydligt lägre än deras verkliga värde. Fonden arbetar därmed med en bredare säkerhetsmarginal samt lägre risk än den allmänna marknaden och fokuserar på att bevara investerat kapital. En opartisk norm- och sektorbaserad undersökning är utförd av Ethix SRI Advisors i syfte att säkerställa att enbart etiska investeringar görs i portföljen.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,49
1 vecka -0,11
1 månad 5,78
3 månader 9,49
6 månader 17,62
1 år 12,68
3 år 44,99
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Sparinvest S.A.
Telefon +352 2627471
Hemsida www.sparinvest.lu
Adress Luxembourg, 28, Boulevard Royal
Förvaltare Förvaltare:Kasper Billy Jacobsen Kasper Billy Jacobsen
Förvaltat fonden sedan 2011-06-01 Förvaltat fonden sedan:2011-06-01

Fem största regioner

Region %
North America 54,72
Western Europe excl Sweden 24,83
Japan 15,50
Australia and New Zealand 1,96
Asian excl Japan 1,85
Övrigt 1,14

Fem största branscher

Namn %
Finans 24,16
Konsument, cyklisk 19,25
Teknik 11,05
Konsument, stabil 9,83
Sjukvård 9,39
Övrigt 26,31

Fem största innehav

Namn %
Microsoft Corp 3,83
The Travelers Companies Inc 3,71
Regions Financial Corp 3,68
Johnson & Johnson 2,80
Procter & Gamble Co 2,71
Övrigt 83,26

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 30,01%
Standardavvikelse 3 år 12,63%
Sharpekvot 3 år 0,97%

Tillgångsallokering