Sparinvest SICAV EM Corp Val Bd SEK R

Info Detaljerad graf
Fondbolag Sparinvest S.A.
Senaste NAV-kurs 999,75 SEK
NAV-datum 2016-12-07
Fondförmögenhet(milj) 305,22 SEK
PPM-nummer 365684
ISIN LU0721812047
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen 0,25%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Fonden investerar i företagsobligationer utgivna av företag inom tillväxtmarknaderna eller företag som har majoriteten av sina inkomster på tillväxtmarknaderna. Som tillväxtmarknader definieras länder som inte uppfyller kriterierna för utvecklade länder enligt MSCI - marknadsklassificering. Fonden inkluderar värdepapper med betygen investment grade, high yield samt icke klassificerade företagsobligationer. Fonden kan investera i obligationer utgivna i både lokal- och internationell valuta.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,25
1 vecka 0,21
1 månad -1,53
3 månader -0,62
6 månader 1,45
1 år 0,62
3 år -12,13
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1 SEK
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Sparinvest S.A.
Telefon +352 2627471
Hemsida www.sparinvest.lu
Adress Luxembourg, 28, Boulevard Royal
Förvaltare Förvaltare:Not Disclosed Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan 2014-06-27 Förvaltat fonden sedan:2014-06-27

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 4,53
Icici Bk Ltd Glbl Mtn Sr Reg S 4% 2,39
Evraz Grp Sa 6.5% 1,99
Nord Gold N V 6.375% 1,94
Mhp S A 8.25% 1,90
Övrigt 87,25

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 1,63%
Standardavvikelse 3 år 8,80%
Sharpekvot 3 år -0,48%

Tillgångsallokering