Sparinvest SICAV EM Corp Val Bd SEK R

Info Detaljerad graf
Fondbolag Sparinvest S.A.
Senaste NAV-kurs 1 038,14 SEK
NAV-datum 2017-07-24
Fondförmögenhet(milj) 237,98 SEK
PPM-nummer 365684
ISIN LU0721812047
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen 0,03%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,14%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i företagsobligationer utgivna av företag inom tillväxtmarknaderna eller företag som har majoriteten av sina inkomster på tillväxtmarknaderna. Som tillväxtmarknader definieras länder som inte uppfyller kriterierna för utvecklade länder enligt MSCI - marknadsklassificering. Fonden inkluderar värdepapper med betygen investment grade, high yield samt icke klassificerade företagsobligationer. Fonden kan investera i obligationer utgivna i både lokal- och internationell valuta.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,03
1 vecka -0,64
1 månad -0,01
3 månader -0,15
6 månader 2,45
1 år 2,39
3 år -16,14
5 år 1,66
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1 SEK
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Sparinvest S.A.
Telefon +352 2627471
Hemsida www.sparinvest.lu
Adress Luxembourg, 28, Boulevard Royal
Förvaltare Förvaltare:Not Disclosed Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan 2014-06-27 Förvaltat fonden sedan:2014-06-27

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, stabil 1,36
Övrigt 98,64

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 11,99
Icici Bk Ltd Glbl Mtn Sr Reg S 4% 2,19
Singtel Grp Tre 3.25% 2,17
Bancolombia S A 5.95% 1,87
Dno Asa 8.75% 1,80
Övrigt 79,97

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -5,88%
Standardavvikelse 3 år 8,54%
Sharpekvot 3 år -0,56%

Tillgångsallokering