PIMCO GIS Global Mlt-Asst G Retl Inc €H

Info Detaljerad graf
Fondbolag PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Senaste NAV-kurs 10,24 EUR
NAV-datum 2017-09-21
Fondförmögenhet(milj) 8 258,00 EUR
PPM-nummer -
ISIN IE00B4NFSX84
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - euro, balanserad, global
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,18%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 5,39%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,18
1 vecka 0,03
1 månad 1,57
3 månader -1,68
6 månader 3,61
1 år 6,78
3 år 12,09
5 år 18,64
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,15%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefon +353 1 4752211
Hemsida www.pimco.com
Adress Dublin, Mutual House 70 Conduit Street
Förvaltare Förvaltare:Mihir Worah Mihir Worah
Förvaltat fonden sedan 2014-09-26 Förvaltat fonden sedan:2014-09-26

Fem största regioner

Region %
North America 61,92
Western Europe ex-Sweden 34,36
Asia ex-Japan 3,12
Latin America 0,29
Africa and The Middle East 0,20
Övrigt 0,11

Fem största branscher

Namn %
Finans 8,15
Teknik 6,98
Sjukvård 6,57
Konsument, cyklisk 4,87
Industri 4,40
Övrigt 69,03

Fem största innehav

Namn %
E-mini S&P 500 Futures Sept17 23,33
PIMCO USD Short Mat Source ETF 19,42
IRS USD 1.25000 06/21/17-2Y CME_Receive 14,75
PIMCO GIS Income T Income 14,02
CashOffSet 13,35
Övrigt 15,13

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 15,53%
Standardavvikelse 3 år 8,69%
Sharpekvot 3 år 0,50%

Tillgångsallokering