PIMCO GIS Crdt Abs Ret Instl € Hdg Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Senaste NAV-kurs 12,21 EUR
NAV-datum 2017-10-19
Fondförmögenhet(milj) 2 067,11 EUR
PPM-nummer -
ISIN IE00B6W1GF96
Morningstar rating™
-
Fondkategori Hedgefond, lång/kort, ränta
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,44%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 5,96%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,44
1 vecka 0,60
1 månad 1,49
3 månader 2,52
6 månader 3,50
1 år 5,46
3 år 13,18
5 år 26,37
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 10000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,90%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefon +353 1 4752211
Hemsida www.pimco.com
Adress Dublin, Mutual House 70 Conduit Street
Förvaltare Förvaltare:Mark Kiesel Mark Kiesel
Förvaltat fonden sedan 2011-10-14 Förvaltat fonden sedan:2011-10-14

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 52,24
North America 38,16
Asia ex-Japan 9,60
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, cyklisk 0,66
Finans 0,52
Sjukvård 0,26
Industri 0,25
Kommunikation 0,22
Övrigt 98,09

Fem största innehav

Namn %
CashOffSet 116,65
IRS USD 2.25000 03/16/17-2Y CME_Receive 48,23
IRS USD 2.91000 08/20/18-1Y (RED) CME_Receive 41,66
IRS USD 1.75000 12/21/16-10Y CME_Receive 18,69
US Treasury Note 1.625% 17,32
Övrigt -142,55

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 8,57%
Standardavvikelse 3 år 6,04%
Sharpekvot 3 år 0,77%

Tillgångsallokering