PIMCO GIS Crdt Abs Ret Instl € Hdg Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Senaste NAV-kurs 12,02 EUR
NAV-datum 2017-06-28
Fondförmögenhet(milj) 2 602,77 EUR
PPM-nummer -
ISIN IE00B6W1GF96
Morningstar rating™
-
Fondkategori Hedgefond, lång/kort, ränta
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,23%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 5,33%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,23
1 vecka -0,12
1 månad 0,51
3 månader 4,08
6 månader 5,49
1 år 12,70
3 år 10,81
5 år 26,76
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 10000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,90%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefon +353 1 4752211
Hemsida www.pimco.com
Adress Dublin, Mutual House 70 Conduit Street
Förvaltare Förvaltare:Mark Kiesel Mark Kiesel
Förvaltat fonden sedan 2011-10-14 Förvaltat fonden sedan:2011-10-14

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 58,39
North America 28,21
Asia ex-Japan 11,45
Australia and New Zealand 1,94
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, cyklisk 0,79
Finans 0,78
Råvaror 0,28
Sjukvård 0,25
Industri 0,25
Övrigt 97,64

Fem största innehav

Namn %
CashOffSet 67,64
IRS USD 2.25000 03/16/17-2Y CME_Receive 40,55
IRS USD 2.91000 08/20/18-1Y (RED) CME_Receive 35,02
IRS USD 1.75000 12/21/16-10Y CME_Receive 15,71
US Treasury Note 1.625% 14,55
Övrigt -73,46

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 8,57%
Standardavvikelse 3 år 5,90%
Sharpekvot 3 år 0,72%

Tillgångsallokering