PIMCO GIS Crdt Abs Ret Instl € Hdg Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Senaste NAV-kurs 11,76 EUR
NAV-datum 2017-03-22
Fondförmögenhet(milj) 2 658,88 EUR
PPM-nummer -
ISIN IE00B6W1GF96
Morningstar rating™
-
Fondkategori Hedgefond, lång/kort, ränta
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,03%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,57%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,03
1 vecka 0,00
1 månad 0,54
3 månader 0,48
6 månader 2,19
1 år 12,13
3 år 11,88
5 år 20,31
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 10000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefon +353 1 4752211
Hemsida www.pimco.com
Adress Dublin, Mutual House 70 Conduit Street
Förvaltare Förvaltare:Mark Kiesel Mark Kiesel
Förvaltat fonden sedan 2011-10-14 Förvaltat fonden sedan:2011-10-14

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 62,70
North America 25,00
Latin America 9,10
Asia ex-Japan 3,20
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, cyklisk 0,68
Finans 0,59
Sjukvård 0,24
Energi 0,22
Industri 0,19
Övrigt 98,08

Fem största innehav

Namn %
CashOffSet 53,31
IRS USD 2.25000 03/16/17-2Y CME_Receive 40,39
IRS USD 2.91000 08/20/18-1Y (GRN) CME_Receive 34,88
IRS USD 1.75000 12/21/16-10Y CME_Receive 17,87
US Treasury Note 1.625% 14,48
Övrigt -60,93

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 8,57%
Standardavvikelse 3 år 5,89%
Sharpekvot 3 år 0,72%

Tillgångsallokering