PIMCO GIS Crdt Abs Ret Instl $ Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Senaste NAV-kurs 12,58 USD
NAV-datum 2017-09-21
Fondförmögenhet(milj) 2 067,11 USD
PPM-nummer -
ISIN IE00B3N0PT13
Morningstar rating™
-
Fondkategori Hedgefond, lång/kort, ränta
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,52%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -6,55%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,52
1 vecka -0,51
1 månad -0,20
3 månader -7,24
6 månader -5,19
1 år 1,06
3 år 21,42
5 år 41,36
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 10000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,90%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefon +353 1 4752211
Hemsida www.pimco.com
Adress Dublin, Mutual House 70 Conduit Street
Förvaltare Förvaltare:Mark Kiesel Mark Kiesel
Förvaltat fonden sedan 2011-10-14 Förvaltat fonden sedan:2011-10-14

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 52,24
North America 38,16
Asia ex-Japan 9,60
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, cyklisk 0,66
Finans 0,52
Sjukvård 0,26
Industri 0,25
Kommunikation 0,22
Övrigt 98,09

Fem största innehav

Namn %
CashOffSet 116,65
IRS USD 2.25000 03/16/17-2Y CME_Receive 48,23
IRS USD 2.91000 08/20/18-1Y (RED) CME_Receive 41,66
IRS USD 1.75000 12/21/16-10Y CME_Receive 18,69
US Treasury Note 1.625% 17,32
Övrigt -142,55

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 23,63%
Standardavvikelse 3 år 9,81%
Sharpekvot 3 år 0,81%

Tillgångsallokering