RARE Infrastructure Value I Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag RARE Infrastructure Limited
Senaste NAV-kurs 15,10 EUR
NAV-datum 2016-12-08
Fondförmögenhet(milj) 2 240,39 EUR
PPM-nummer -
ISIN IE00B27WV100
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, infrastruktur
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,57%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,57
1 vecka -0,13
1 månad -1,61
3 månader -0,54
6 månader 6,67
1 år 9,21
3 år 44,62
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 3000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 0,25%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,85%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag RARE Infrastructure Limited
Telefon 61293977300
Hemsida www.RAREinfrastructure.com
Adress Sydney, Level 18 1 York Street
Förvaltare Förvaltare:Richard Elmslie Richard Elmslie
Förvaltat fonden sedan 2008-06-12 Förvaltat fonden sedan:2008-06-12

Fem största regioner

Region %
North America 42,58
Western Europe excl Sweden 30,68
Australia and New Zealand 10,93
Japan 8,78
Latin America 5,89
Övrigt 1,14

Fem största branscher

Namn %
Allmännyttigt 47,69
Industri 33,42
Kommunikation 8,93
Energi 6,78
Konsument, cyklisk 2,25
Övrigt 0,93

Fem största innehav

Namn %
Sempra Energy 5,77
American Tower Corp 5,29
Norfolk Southern Corp 4,86
Spark Infrastructure Group 4,58
NextEra Energy Inc 4,46
Övrigt 75,04

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 12,70%
Standardavvikelse 3 år 11,20%
Sharpekvot 3 år 1,15%

Tillgångsallokering