Schroder ISF US Dollar Bond A EURHdg Inc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Senaste NAV-kurs 125,13 EUR
NAV-datum 2017-03-24
Fondförmögenhet(milj) 8 225,04 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0671503091
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,31%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,73%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i en diversifierad portfölj innehållande obligationer utgivna av stat eller företag.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,31
1 vecka 1,06
1 månad 0,24
3 månader 0,83
6 månader -2,81
1 år 3,66
3 år 11,80
5 år 15,33
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Telefon +352 341 342 212
Hemsida www.schroders.com
Adress Sennigerberg, 5, rue Höhenhof
Förvaltare Förvaltare:Wesley Sparks Wesley Sparks
Förvaltat fonden sedan 2014-10-17 Förvaltat fonden sedan:2014-10-17

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
US Treasury Note 2,54
US Treasury Note 1.5% 2,37
Cash & Cash Equivalents 1,82
Conocophillips FRN 1,79
FNMA 3.5% 1,42
Övrigt 90,06

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 13,02%
Standardavvikelse 3 år 5,61%
Sharpekvot 3 år 0,74%

Tillgångsallokering