AB SICAV I RMB Income Plus I2 Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Senaste NAV-kurs 134,63 CNH
NAV-datum 2018-01-18
Fondförmögenhet(milj) 1 835,34 CNH
PPM-nummer -
ISIN LU0633140057
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta CNH
Utveckling senaste dagen 0,23%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,33%

Placeringsinriktning

Under normala förhållanden investerar fonden huvudsakligen i (i) RMB-denominerade skuldförbindelser utfärdade utanför Kinas fastland och (ii) icke-RMB-denominerade skuldförbindelser från asiatiska emittenter. Under normala förhållanden kommer minst 80 procent av fondens nettotillgångar vara denominerade i eller exponerade mot RMB. RMB-valutaexponering kan fås via CNH och CNY.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,23
1 vecka -0,16
1 månad -1,59
3 månader 2,10
6 månader 4,10
1 år 0,62
3 år 8,77
5 år 44,17
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 CNH
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 1,50%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,55%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Telefon +352 46 39 36 151
Hemsida www.abglobal.com
Adress Luxembourg, 18, rue Eugene Ruppert
Förvaltare Förvaltare:Jenny Zeng Jenny Zeng
Förvaltat fonden sedan 2016-04-18 Förvaltat fonden sedan:2016-04-18

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
AB SICAV II China Bond Portfolio SA CNH 9,20
Korea Devel Bk 3.55% 5,32
Exp-Imp Bk Korea 4.4% 4,19
Exp-Imp Bk Korea 3.6% 3,37
Korea Devel Bk 4.2% 3,04
Övrigt 74,89

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 6,19%
Standardavvikelse 3 år 9,26%
Sharpekvot 3 år 0,56%

Tillgångsallokering