AB SICAV I RMB Income Plus I2 Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Senaste NAV-kurs 17,02 EUR
NAV-datum 2017-09-20
Fondförmögenhet(milj) 1 862,16 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0633140131
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,61%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -2,56%

Placeringsinriktning

Under normala förhållanden investerar fonden huvudsakligen i (i) RMB-denominerade skuldförbindelser utfärdade utanför Kinas fastland och (ii) icke-RMB-denominerade skuldförbindelser från asiatiska emittenter. Under normala förhållanden kommer minst 80 procent av fondens nettotillgångar vara denominerade i eller exponerade mot RMB. RMB-valutaexponering kan fås via CNH och CNY.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,61
1 vecka -0,59
1 månad 0,72
3 månader -3,81
6 månader -2,06
1 år -1,63
3 år 19,19
5 år 46,75
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 1,50%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,55%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Telefon +352 46 39 36 151
Hemsida www.abglobal.com
Adress Luxembourg, 18, rue Eugene Ruppert
Förvaltare Förvaltare:Jenny Zeng Jenny Zeng
Förvaltat fonden sedan 2016-04-18 Förvaltat fonden sedan:2016-04-18

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
AB SICAV II China Bond Portfolio SA CNH 8,75
Korea Devel Bk 3.55% 5,03
Exp-Imp Bk Korea 4.4% 3,95
US Treasury Note 1.25% 3,79
Exp-Imp Bk Korea 3.6% 3,18
Övrigt 75,30

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 27,52%
Standardavvikelse 3 år 9,59%
Sharpekvot 3 år 0,74%

Tillgångsallokering