AB SICAV I RMB Income Plus A2 Acc

Info Detaljerad graf

Fondbolag	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Senaste NAV-kurs	27,26 SGD
NAV-datum	2018-04-19
Fondförmögenhet(milj)	1 717,91 SGD
PPM-nummer	-
ISIN	LU0633139471

Morningstar rating™	-
Fondkategori	Ränte - övriga obligationer
Valuta	SGD
Utveckling senaste dagen	-0,04%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs	7,29%

Placeringsinriktning

Under normala förhållanden investerar fonden huvudsakligen i (i) RMB-denominerade skuldförbindelser utfärdade utanför Kinas fastland och (ii) icke-RMB-denominerade skuldförbindelser från asiatiska emittenter. Under normala förhållanden kommer minst 80 procent av fondens nettotillgångar vara denominerade i eller exponerade mot RMB. RMB-valutaexponering kan fås via CNH och CNY.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid	%
1 dag	-0,04
1 vecka	0,11
1 månad	4,38
3 månader	7,21
6 månader	9,67
1 år	6,43
3 år	6,74
5 år	50,63
10 år	-

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering	2000 SGD
Minsta nyinsättning	-
Minsta månadssparande	750 SGD
Avgifter
Köp	5,00%
Sälj	0,00%

Årlig avgift
Förvaltningsavgift	1,10%
Resultatbaserad avgift	-

Förvaltning

Kontaktinformation		Kontaktinformation
Fondbolag	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Telefon	+352 46 39 36 151
Hemsida	www.abglobal.com
Adress	Luxembourg, 18, rue Eugene Ruppert
Förvaltare	Förvaltare:Jenny Zeng Jenny Zeng
Förvaltat fonden sedan	2016-04-18 Förvaltat fonden sedan:2016-04-18

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

	Namn	%
	AB SICAV II China Bond Portfolio SA CNH	9,30
	The Korea Development Bank 3.55% UNSUB GMTN 19/06/2018 CNY (REGS) (555)	6,01
	Export-Import Bank of Korea 3.6% SNR EMTN 10/06/2018 CNY (REGS) (1506)	3,80
	The Korea Development Bank 4.2% SNR GMTN 15/12/2018 CNY (REGS) (625)	3,42
	China Development Bank 4.35% PIDI NTS 19/09/2024 CNY (REGS) (3)	3,34
	Övrigt	74,12