AB SICAV I RMB Income Plus A2 Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Senaste NAV-kurs 151,95 HKD
NAV-datum 2017-11-17
Fondförmögenhet(milj) 1 902,73 HKD
PPM-nummer -
ISIN LU0633139398
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta HKD
Utveckling senaste dagen 0,47%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,81%

Placeringsinriktning

Under normala förhållanden investerar fonden huvudsakligen i (i) RMB-denominerade skuldförbindelser utfärdade utanför Kinas fastland och (ii) icke-RMB-denominerade skuldförbindelser från asiatiska emittenter. Under normala förhållanden kommer minst 80 procent av fondens nettotillgångar vara denominerade i eller exponerade mot RMB. RMB-valutaexponering kan fås via CNH och CNY.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,47
1 vecka 1,21
1 månad 3,13
3 månader 5,73
6 månader 2,48
1 år -1,29
3 år 17,69
5 år 39,47
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 2000 HKD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 750 HKD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,10%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Telefon +352 46 39 36 151
Hemsida www.abglobal.com
Adress Luxembourg, 18, rue Eugene Ruppert
Förvaltare Förvaltare:Jenny Zeng Jenny Zeng
Förvaltat fonden sedan 2016-04-18 Förvaltat fonden sedan:2016-04-18

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
AB SICAV II China Bond Portfolio SA CNH 8,94
Korea Devel Bk 3.55% 5,14
Exp-Imp Bk Korea 4.4% 4,04
Exp-Imp Bk Korea 3.6% 3,25
US Treasury Note 1.25% 3,21
Övrigt 75,41

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 26,58%
Standardavvikelse 3 år 9,50%
Sharpekvot 3 år 0,66%

Tillgångsallokering