AB SICAV I RMB Income Plus S1 Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Senaste NAV-kurs 136,19 CNH
NAV-datum 2018-02-22
Fondförmögenhet(milj) 1 883,00 CNH
PPM-nummer -
ISIN LU0633231286
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta CNH
Utveckling senaste dagen 0,31%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,41%

Placeringsinriktning

Under normala förhållanden investerar fonden huvudsakligen i (i) RMB-denominerade skuldförbindelser utfärdade utanför Kinas fastland och (ii) icke-RMB-denominerade skuldförbindelser från asiatiska emittenter. Under normala förhållanden kommer minst 80 procent av fondens nettotillgångar vara denominerade i eller exponerade mot RMB. RMB-valutaexponering kan fås via CNH och CNY.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,31
1 vecka 1,37
1 månad 2,31
3 månader 1,74
6 månader 7,19
1 år 2,28
3 år 8,79
5 år 53,05
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 20000000 CNH
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,55%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Telefon +352 46 39 36 151
Hemsida www.abglobal.com
Adress Luxembourg, 18, rue Eugene Ruppert
Förvaltare Förvaltare:Jenny Zeng Jenny Zeng
Förvaltat fonden sedan 2016-04-18 Förvaltat fonden sedan:2016-04-18

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
AB SICAV II China Bond Portfolio SA CNH 8,81
Korea Devel Bk 3.55% 5,15
Exp-Imp Bk Korea 4.4% 4,04
Exp-Imp Bk Korea 3.6% 3,25
Korea Devel Bk 4.2% 2,93
Övrigt 75,82

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 6,11%
Standardavvikelse 3 år 8,80%
Sharpekvot 3 år 0,40%

Tillgångsallokering