AB SICAV I RMB Income Plus S1 Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Senaste NAV-kurs 137,05 CNH
NAV-datum 2018-04-21
Fondförmögenhet(milj) 1 717,91 CNH
PPM-nummer -
ISIN LU0633231286
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta CNH
Utveckling senaste dagen 0,38%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 7,88%

Placeringsinriktning

Under normala förhållanden investerar fonden huvudsakligen i (i) RMB-denominerade skuldförbindelser utfärdade utanför Kinas fastland och (ii) icke-RMB-denominerade skuldförbindelser från asiatiska emittenter. Under normala förhållanden kommer minst 80 procent av fondens nettotillgångar vara denominerade i eller exponerade mot RMB. RMB-valutaexponering kan fås via CNH och CNY.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,38
1 vecka -0,09
1 månad 4,27
3 månader 7,75
6 månader 10,35
1 år 7,74
3 år 8,74
5 år 56,75
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 20000000 CNH
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,55%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Telefon +352 46 39 36 151
Hemsida www.abglobal.com
Adress Luxembourg, 18, rue Eugene Ruppert
Förvaltare Förvaltare:Jenny Zeng Jenny Zeng
Förvaltat fonden sedan 2016-04-18 Förvaltat fonden sedan:2016-04-18

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
AB SICAV II China Bond Portfolio SA CNH 9,30
The Korea Development Bank 3.55% UNSUB GMTN 19/06/2018 CNY (REGS) (555) 6,01
Export-Import Bank of Korea 3.6% SNR EMTN 10/06/2018 CNY (REGS) (1506) 3,80
The Korea Development Bank 4.2% SNR GMTN 15/12/2018 CNY (REGS) (625) 3,42
China Development Bank 4.35% PIDI NTS 19/09/2024 CNY (REGS) (3) 3,34
Övrigt 74,12

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 6,11%
Standardavvikelse 3 år 8,78%
Sharpekvot 3 år 0,41%

Tillgångsallokering