AB SICAV I RMB Income Plus I2 Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Senaste NAV-kurs 19,17 USD
NAV-datum 2017-06-26
Fondförmögenhet(milj) 2 049,37 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0633140487
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,58%

Placeringsinriktning

Under normala förhållanden investerar fonden huvudsakligen i (i) RMB-denominerade skuldförbindelser utfärdade utanför Kinas fastland och (ii) icke-RMB-denominerade skuldförbindelser från asiatiska emittenter. Under normala förhållanden kommer minst 80 procent av fondens nettotillgångar vara denominerade i eller exponerade mot RMB. RMB-valutaexponering kan fås via CNH och CNY.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -
1 vecka -0,35
1 månad 0,36
3 månader 0,25
6 månader -1,25
1 år 4,34
3 år 32,58
5 år 44,86
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,55%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Telefon +352 463936151
Hemsida www.abglobal.com
Adress Luxembourg, 18, rue Eugene Ruppert
Förvaltare Förvaltare:Jenny Zeng Jenny Zeng
Förvaltat fonden sedan 2016-04-18 Förvaltat fonden sedan:2016-04-18

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
AB SICAV II China Bond Portfolio SA CNH 6,71
Korea Devel Bk 3.55% 4,82
US Treasury Note 0.75% 4,14
Exp-Imp Bk Korea 4.4% 3,80
US Treasury Note 1.25% 3,76
Övrigt 76,76

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 27,34%
Standardavvikelse 3 år 9,48%
Sharpekvot 3 år 1,16%

Tillgångsallokering