First State Glbl Lstd Infras B EUR Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag First State Investment Mgmt (UK) Ltd
Senaste NAV-kurs 2,31 EUR
NAV-datum 2017-06-26
Fondförmögenhet(milj) 26 701,50 EUR
PPM-nummer -
ISIN GB00B2PDRD99
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, infrastruktur
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,06%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 12,03%

Placeringsinriktning

Syftet för fonden är att uppnå största möjliga avkastning överensstämmande med uppsatta målen gällande långsiktig kapitalutveckling. Fonden investerar i en differentierad portfölj av globalt noterade värdepapper inom infrastruktur och närliggande områden.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,06
1 vecka -1,00
1 månad 0,86
3 månader 5,92
6 månader 10,73
1 år 22,38
3 år 73,86
5 år 160,70
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 50000 EUR
Avgifter
Köp 4,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag First State Investment Mgmt (UK) Ltd
Telefon 0044 131 473 2200
Hemsida www.firststate.co.uk
Adress Edinburgh, 23 St Andrew Square Edinburgh
Förvaltare Förvaltare:Peter Meany Peter Meany
Förvaltat fonden sedan 2007-10-08 Förvaltat fonden sedan:2007-10-08

Fem största regioner

Region %
North America 54,69
Western Europe ex-Sweden 22,64
Japan 7,03
Asia ex-Japan 6,97
Australia and New Zealand 6,37
Övrigt 2,30

Fem största branscher

Namn %
Allmännyttigt 43,78
Industri 35,33
Energi 10,39
Kommunikation 8,71
Övrigt 1,79

Fem största innehav

Namn %
PG&E Corp 6,51
National Grid PLC 6,26
Transurban Group 6,26
Enbridge Inc 5,18
NextEra Energy Inc 5,13
Övrigt 70,66

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 41,00%
Standardavvikelse 3 år 12,60%
Sharpekvot 3 år 1,41%

Tillgångsallokering