First State Glbl Lstd Infras B Acc EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag First State Investment Mgmt (UK) Ltd
Senaste NAV-kurs 2,29 EUR
NAV-datum 2017-12-13
Fondförmögenhet(milj) 27 298,85 EUR
PPM-nummer -
ISIN GB00B2PDRD99
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, infrastruktur
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,37%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 14,43%

Placeringsinriktning

Syftet för fonden är att uppnå största möjliga avkastning överensstämmande med uppsatta målen gällande långsiktig kapitalutveckling. Fonden investerar i en differentierad portfölj av globalt noterade värdepapper inom infrastruktur och närliggande områden.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,37
1 vecka 1,14
1 månad 1,89
3 månader 5,56
6 månader 2,58
1 år 14,17
3 år 59,56
5 år 150,56
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 50000 EUR
Avgifter
Köp 4,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag First State Investment Mgmt (UK) Ltd
Telefon 0044 131 473 2200
Hemsida www.firststate.co.uk
Adress Edinburgh, 23 St Andrew Square Edinburgh
Förvaltare Förvaltare:Peter Meany Peter Meany
Förvaltat fonden sedan 2007-10-08 Förvaltat fonden sedan:2007-10-08

Fem största regioner

Region %
North America 53,56
Western Europe ex-Sweden 22,50
Japan 9,72
Asia ex-Japan 5,76
Australia and New Zealand 5,13
Övrigt 3,33

Fem största branscher

Namn %
Allmännyttigt 39,68
Industri 39,62
Energi 13,52
Kommunikation 6,03
Övrigt 1,14

Fem största innehav

Namn %
National Grid PLC 7,82
American Tower Corp 5,39
Transurban Group 5,07
Atlantia SpA 5,02
Enbridge Inc 4,34
Övrigt 72,37

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 41,00%
Standardavvikelse 3 år 12,86%
Sharpekvot 3 år 1,06%

Tillgångsallokering