Charlemagne Magna New Frontiers R

Info Detaljerad graf
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Senaste NAV-kurs 15,89 EUR
NAV-datum 2016-12-08
Fondförmögenhet(milj) 520,03 EUR
PPM-nummer -
ISIN IE00B68FF474
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader, nya
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 1,19%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Fonden strävar efter att uppnå kapitaltillväxt genom att investera i en diversifierad portfölj bestående av tillväxtmarknadsvärdepapper.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 1,19
1 vecka 2,01
1 månad 2,85
3 månader 10,12
6 månader 25,05
1 år 33,26
3 år 71,00
5 år 120,30
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 500 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,95%
Resultatbaserad avgift 20,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Telefon +44 1624 640200
Hemsida www.charlemagnecapital.com
Adress Douglas, Charlemagne Capital (IOM) Limited St. Mary’s Court, 20 Hill Street
Förvaltare Förvaltare:Stefan Bottcher Stefan Bottcher
Förvaltat fonden sedan 2011-03-16 Förvaltat fonden sedan:2011-03-16

Fem största regioner

Region %
Asian excl Japan 51,25
Africa and The Middle East 16,32
Latin America 11,63
Eastern Europe 11,61
Western Europe excl Sweden 6,07
Övrigt 3,12

Fem största branscher

Namn %
Finans 28,06
Sjukvård 11,12
Konsument, stabil 9,66
Allmännyttigt 8,18
Råvaror 6,74
Övrigt 36,25

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 8,03
NMC Health PLC 7,97
Vietnam Dairy Products JSC 6,12
Vietnam Enterprise Ord 4,78
SNGN Romgaz SA 3,61
Övrigt 69,49

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 32,61%
Standardavvikelse 3 år 13,09%
Sharpekvot 3 år 1,38%

Tillgångsallokering