Charlemagne Magna New Frontiers R

Info Detaljerad graf
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Senaste NAV-kurs 17,61 EUR
NAV-datum 2017-02-17
Fondförmögenhet(milj) 718,82 EUR
PPM-nummer -
ISIN IE00B68FF474
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader, nya
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 1,11%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 6,79%

Placeringsinriktning

Fonden strävar efter att uppnå kapitaltillväxt genom att investera i en diversifierad portfölj bestående av tillväxtmarknadsvärdepapper.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 1,11
1 vecka 0,44
1 månad 4,79
3 månader 10,40
6 månader 22,27
1 år 49,29
3 år 77,74
5 år 120,59
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 500 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,95%
Resultatbaserad avgift 20,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Telefon +44 1624 640200
Hemsida www.charlemagnecapital.com
Adress Douglas, Charlemagne Capital (IOM) Limited St. Mary’s Court, 20 Hill Street
Förvaltare Förvaltare:Stefan Bottcher Stefan Bottcher
Förvaltat fonden sedan 2011-03-16 Förvaltat fonden sedan:2011-03-16

Fem största regioner

Region %
Asian excl Japan 49,99
Latin America 19,16
Africa and The Middle East 11,98
Eastern Europe 10,26
Western Europe excl Sweden 7,50
Övrigt 1,11

Fem största branscher

Namn %
Finans 26,31
Konsument, stabil 11,83
Sjukvård 9,32
Allmännyttigt 9,21
Konsument, cyklisk 8,47
Övrigt 34,86

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 8,66
NMC Health PLC 6,72
Vietnam Dairy Products JSC 4,35
FPT Corp 3,59
TBC Bank Group PLC 3,52
Övrigt 73,16

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 19,24%
Standardavvikelse 3 år 13,03%
Sharpekvot 3 år 1,41%

Tillgångsallokering