Charlemagne Magna New Frontiers R

Info Detaljerad graf
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Senaste NAV-kurs 17,86 EUR
NAV-datum 2017-03-24
Fondförmögenhet(milj) 806,46 EUR
PPM-nummer -
ISIN IE00B68FF474
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader, nya
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,42%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 8,98%

Placeringsinriktning

Fonden strävar efter att uppnå kapitaltillväxt genom att investera i en diversifierad portfölj bestående av tillväxtmarknadsvärdepapper.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,42
1 vecka -
1 månad 0,92
3 månader 9,62
6 månader 20,90
1 år 45,54
3 år 73,73
5 år 116,84
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 500 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,95%
Resultatbaserad avgift 20,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Telefon +44 1624 640200
Hemsida www.charlemagnecapital.com
Adress Douglas, Charlemagne Capital (IOM) Limited St. Mary’s Court, 20 Hill Street
Förvaltare Förvaltare:Stefan Bottcher Stefan Bottcher
Förvaltat fonden sedan 2011-03-16 Förvaltat fonden sedan:2011-03-16

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 49,87
Latin America 20,47
Africa and The Middle East 12,73
Eastern Europe 9,45
Western Europe ex-Sweden 6,49
Övrigt 0,99

Fem största branscher

Namn %
Finans 26,86
Allmännyttigt 14,24
Konsument, stabil 11,39
Sjukvård 9,13
Konsument, cyklisk 7,41
Övrigt 30,97

Fem största innehav

Namn %
NMC Health PLC 6,96
Vietnam Dairy Products JSC 4,39
Vietnam Enterprise Ord 4,21
Cash & Cash Equivalents 3,90
TBC Bank Group PLC 3,39
Övrigt 77,15

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 19,24%
Standardavvikelse 3 år 13,16%
Sharpekvot 3 år 1,52%

Tillgångsallokering