Charlemagne Magna New Frontiers R

Info Detaljerad graf
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Senaste NAV-kurs 19,01 EUR
NAV-datum 2017-06-22
Fondförmögenhet(milj) 2 134,83 EUR
PPM-nummer -
ISIN IE00B68FF474
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader, nya
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,38%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 18,74%

Placeringsinriktning

Fonden strävar efter att uppnå kapitaltillväxt genom att investera i en diversifierad portfölj bestående av tillväxtmarknadsvärdepapper.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,38
1 vecka 1,07
1 månad 1,57
3 månader 9,95
6 månader 19,64
1 år 46,09
3 år 70,51
5 år 160,46
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 500 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,95%
Resultatbaserad avgift 20,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Telefon +44 1624 640200
Hemsida www.charlemagnecapital.com
Adress Douglas, Charlemagne Capital (IOM) Limited St. Mary’s Court, 20 Hill Street
Förvaltare Förvaltare:Stefan Bottcher Stefan Bottcher
Förvaltat fonden sedan 2011-03-16 Förvaltat fonden sedan:2011-03-16

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 32,83
Latin America 25,45
Africa and The Middle East 20,42
Eastern Europe 14,98
Western Europe ex-Sweden 5,20
Övrigt 1,12

Fem största branscher

Namn %
Finans 21,17
Allmännyttigt 15,48
Energi 11,81
Konsument, stabil 10,95
Sjukvård 6,21
Övrigt 34,37

Fem största innehav

Namn %
HumanSoft Holding Co KSCC 6,72
Cash & Cash Equivalents 5,54
NMC Health PLC 5,25
Societatea Energetica Electrica SA 4,92
Emirat Nbd Ml Ffswap 3,47
Övrigt 74,10

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 19,24%
Standardavvikelse 3 år 12,93%
Sharpekvot 3 år 1,49%

Tillgångsallokering