Charlemagne Magna New Frontiers R

Info Detaljerad graf
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Senaste NAV-kurs 18,55 EUR
NAV-datum 2017-04-25
Fondförmögenhet(milj) 981,98 EUR
PPM-nummer -
ISIN IE00B68FF474
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader, nya
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -1,10%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 14,03%

Placeringsinriktning

Fonden strävar efter att uppnå kapitaltillväxt genom att investera i en diversifierad portfölj bestående av tillväxtmarknadsvärdepapper.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -1,10
1 vecka 0,44
1 månad 4,63
3 månader 11,19
6 månader 20,66
1 år 52,06
3 år 73,35
5 år 125,95
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 500 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,95%
Resultatbaserad avgift 20,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Telefon +44 1624 640200
Hemsida www.charlemagnecapital.com
Adress Douglas, Charlemagne Capital (IOM) Limited St. Mary’s Court, 20 Hill Street
Förvaltare Förvaltare:Stefan Bottcher Stefan Bottcher
Förvaltat fonden sedan 2011-03-16 Förvaltat fonden sedan:2011-03-16

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 43,20
Latin America 21,10
Africa and The Middle East 16,53
Eastern Europe 12,13
Western Europe ex-Sweden 5,93
Övrigt 1,10

Fem största branscher

Namn %
Finans 25,75
Allmännyttigt 13,59
Sjukvård 8,60
Råvaror 6,46
Teknik 6,31
Övrigt 39,29

Fem största innehav

Namn %
NMC Health PLC 7,10
Cash & Cash Equivalents 6,73
Vietnam Enterprise Ord 3,33
Emirat Nbd Ml Ffswap 3,24
Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte SA ADR 3,19
Övrigt 76,40

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 19,24%
Standardavvikelse 3 år 13,07%
Sharpekvot 3 år 1,50%

Tillgångsallokering