Charlemagne Magna New Frontiers R

Info Detaljerad graf
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Senaste NAV-kurs 18,62 EUR
NAV-datum 2017-05-22
Fondförmögenhet(milj) 1 483,46 EUR
PPM-nummer -
ISIN IE00B68FF474
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader, nya
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,08%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 16,91%

Placeringsinriktning

Fonden strävar efter att uppnå kapitaltillväxt genom att investera i en diversifierad portfölj bestående av tillväxtmarknadsvärdepapper.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,08
1 vecka -0,11
1 månad 1,06
3 månader 8,07
6 månader 20,47
1 år 51,40
3 år 74,45
5 år 137,19
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 500 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,95%
Resultatbaserad avgift 20,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Telefon +44 1624 640200
Hemsida www.charlemagnecapital.com
Adress Douglas, Charlemagne Capital (IOM) Limited St. Mary’s Court, 20 Hill Street
Förvaltare Förvaltare:Stefan Bottcher Stefan Bottcher
Förvaltat fonden sedan 2011-03-16 Förvaltat fonden sedan:2011-03-16

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 33,58
Latin America 24,28
Africa and The Middle East 23,85
Eastern Europe 10,91
Western Europe ex-Sweden 6,22
Övrigt 1,16

Fem största branscher

Namn %
Finans 20,92
Allmännyttigt 13,53
Konsument, stabil 10,75
Energi 9,10
Sjukvård 7,34
Övrigt 38,36

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 11,00
HumanSoft Holding Co KSCC 6,86
NMC Health PLC 6,37
Emirat Nbd Ml Ffswap 3,71
Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte SA ADR 3,49
Övrigt 68,57

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 19,24%
Standardavvikelse 3 år 13,12%
Sharpekvot 3 år 1,53%

Tillgångsallokering