Charlemagne Magna New Frontiers N

Info Detaljerad graf
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Senaste NAV-kurs 19,60 USD
NAV-datum 2017-03-22
Fondförmögenhet(milj) 806,46 USD
PPM-nummer -
ISIN IE00B3LGFL36
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader, nya
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,67%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 8,28%

Placeringsinriktning

Fonden strävar efter att uppnå kapitaltillväxt genom att investera i en diversifierad portfölj bestående av tillväxtmarknadsvärdepapper.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,67
1 vecka -0,62
1 månad -0,42
3 månader 9,10
6 månader 20,29
1 år 43,96
3 år 74,52
5 år 117,60
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 USD
Avgifter
Köp -
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Telefon +44 1624 640200
Hemsida www.charlemagnecapital.com
Adress Douglas, Charlemagne Capital (IOM) Limited St. Mary’s Court, 20 Hill Street
Förvaltare Förvaltare:Stefan Bottcher Stefan Bottcher
Förvaltat fonden sedan 2011-03-16 Förvaltat fonden sedan:2011-03-16

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 49,87
Latin America 20,47
Africa and The Middle East 12,73
Eastern Europe 9,45
Western Europe ex-Sweden 6,49
Övrigt 0,99

Fem största branscher

Namn %
Finans 26,86
Allmännyttigt 14,24
Konsument, stabil 11,39
Sjukvård 9,13
Konsument, cyklisk 7,41
Övrigt 30,97

Fem största innehav

Namn %
NMC Health PLC 6,96
Vietnam Dairy Products JSC 4,39
Vietnam Enterprise Ord 4,21
Cash & Cash Equivalents 3,90
TBC Bank Group PLC 3,39
Övrigt 77,15

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 20,26%
Standardavvikelse 3 år 13,06%
Sharpekvot 3 år 1,56%

Tillgångsallokering