Charlemagne Magna New Frontiers N

Info Detaljerad graf
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Senaste NAV-kurs 21,37 USD
NAV-datum 2017-05-19
Fondförmögenhet(milj) 1 483,46 USD
PPM-nummer -
ISIN IE00B3LGFL36
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader, nya
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,39%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 17,31%

Placeringsinriktning

Fonden strävar efter att uppnå kapitaltillväxt genom att investera i en diversifierad portfölj bestående av tillväxtmarknadsvärdepapper.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,39
1 vecka -0,29
1 månad 2,40
3 månader 9,75
6 månader 21,24
1 år 49,99
3 år 79,10
5 år 139,51
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 USD
Avgifter
Köp -
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Telefon +44 1624 640200
Hemsida www.charlemagnecapital.com
Adress Douglas, Charlemagne Capital (IOM) Limited St. Mary’s Court, 20 Hill Street
Förvaltare Förvaltare:Stefan Bottcher Stefan Bottcher
Förvaltat fonden sedan 2011-03-16 Förvaltat fonden sedan:2011-03-16

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 33,58
Latin America 24,28
Africa and The Middle East 23,85
Eastern Europe 10,91
Western Europe ex-Sweden 6,22
Övrigt 1,16

Fem största branscher

Namn %
Finans 20,92
Allmännyttigt 13,53
Konsument, stabil 10,75
Energi 9,10
Sjukvård 7,34
Övrigt 38,36

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 11,00
HumanSoft Holding Co KSCC 6,86
NMC Health PLC 6,37
Emirat Nbd Ml Ffswap 3,71
Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte SA ADR 3,49
Övrigt 68,57

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 20,26%
Standardavvikelse 3 år 13,01%
Sharpekvot 3 år 1,56%

Tillgångsallokering