Charlemagne Magna New Frontiers N

Info Detaljerad graf
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Senaste NAV-kurs 18,24 USD
NAV-datum 2017-01-19
Fondförmögenhet(milj) 597,28 USD
PPM-nummer -
ISIN IE00B3LGFL36
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader, nya
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,87%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Fonden strävar efter att uppnå kapitaltillväxt genom att investera i en diversifierad portfölj bestående av tillväxtmarknadsvärdepapper.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,87
1 vecka 1,64
1 månad 2,17
3 månader 10,27
6 månader 18,38
1 år 49,37
3 år 70,24
5 år 131,88
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 USD
Avgifter
Köp -
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Telefon +44 1624 640200
Hemsida www.charlemagnecapital.com
Adress Douglas, Charlemagne Capital (IOM) Limited St. Mary’s Court, 20 Hill Street
Förvaltare Förvaltare:Stefan Bottcher Stefan Bottcher
Förvaltat fonden sedan 2011-03-16 Förvaltat fonden sedan:2011-03-16

Fem största regioner

Region %
Asian excl Japan 51,94
Latin America 16,43
Africa and The Middle East 14,00
Eastern Europe 9,31
Western Europe excl Sweden 7,25
Övrigt 1,07

Fem största branscher

Namn %
Finans 29,20
Konsument, stabil 11,80
Sjukvård 10,08
Allmännyttigt 9,83
Teknik 7,42
Övrigt 31,67

Fem största innehav

Namn %
NMC Health PLC 7,16
Cash & Cash Equivalents 6,29
Vietnam Dairy Products JSC 5,31
FPT Corp 4,42
Vietnam Enterprise Ord 4,12
Övrigt 72,70

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 20,26%
Standardavvikelse 3 år 12,94%
Sharpekvot 3 år 1,39%

Tillgångsallokering