Charlemagne Magna Emerg Mkts Div R Inc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Senaste NAV-kurs 13,28 USD
NAV-datum 2017-09-21
Fondförmögenhet(milj) 3 214,30 USD
PPM-nummer -
ISIN IE00B58H2N45
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,05%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 10,34%

Placeringsinriktning

Fondens mål är att uppnå ltillväxt genom att investera i företag med hög direktavkastning plus kapitaltillväxt.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,05
1 vecka -0,08
1 månad 1,54
3 månader -2,94
6 månader 1,78
1 år 10,25
3 år 13,24
5 år 43,56
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 500 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 1,50%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Telefon +44 1624 640200
Hemsida www.charlemagnecapital.com
Adress Douglas, Charlemagne Capital (IOM) Limited St. Mary’s Court, 20 Hill Street
Förvaltare Förvaltare:Mark Bickford-Smith Mark Bickford-Smith
Förvaltat fonden sedan 2012-01-31 Förvaltat fonden sedan:2012-01-31

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 73,88
Eastern Europe 11,66
Latin America 11,13
Africa and The Middle East 3,33
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 29,47
Teknik 14,87
Konsument, cyklisk 11,34
Energi 7,79
Industri 7,47
Övrigt 29,07

Fem största innehav

Namn %
China Construction Bank Corp H 8,28
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8,27
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred 6,60
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd H 5,29
Cash & Cash Equivalents 5,25
Övrigt 66,31

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 13,95%
Standardavvikelse 3 år 13,95%
Sharpekvot 3 år 0,36%

Tillgångsallokering