Charlemagne Magna Emerg Mkts Div R Inc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Senaste NAV-kurs 13,70 USD
NAV-datum 2017-11-21
Fondförmögenhet(milj) 3 130,10 USD
PPM-nummer -
ISIN IE00B58H2N45
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 1,06%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 20,39%

Placeringsinriktning

Fondens mål är att uppnå ltillväxt genom att investera i företag med hög direktavkastning plus kapitaltillväxt.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 1,06
1 vecka 2,52
1 månad 5,33
3 månader 10,79
6 månader 8,88
1 år 20,57
3 år 26,40
5 år 53,28
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 500 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 1,50%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Telefon +44 1624 640200
Hemsida www.charlemagnecapital.com
Adress Douglas, Charlemagne Capital (IOM) Limited St. Mary’s Court, 20 Hill Street
Förvaltare Förvaltare:Mark Bickford-Smith Mark Bickford-Smith
Förvaltat fonden sedan 2012-01-31 Förvaltat fonden sedan:2012-01-31

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 72,73
Eastern Europe 13,10
Latin America 10,62
Africa and The Middle East 3,54
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 28,76
Teknik 13,08
Konsument, cyklisk 11,32
Industri 8,39
Energi 8,01
Övrigt 30,43

Fem största innehav

Namn %
China Construction Bank Corp H 8,30
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 6,79
Cash & Cash Equivalents 6,57
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred 6,29
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd H 5,43
Övrigt 66,61

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 13,95%
Standardavvikelse 3 år 13,93%
Sharpekvot 3 år 0,55%

Tillgångsallokering