Charlemagne Magna Emerg Mkts Div R Inc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Senaste NAV-kurs 11,82 USD
NAV-datum 2017-02-23
Fondförmögenhet(milj) 3 408,52 USD
PPM-nummer -
ISIN IE00B58H2N45
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,03%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 8,64%

Placeringsinriktning

Fondens mål är att uppnå ltillväxt genom att investera i företag med hög direktavkastning plus kapitaltillväxt.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,03
1 vecka 2,13
1 månad 8,09
3 månader 6,70
6 månader 11,09
1 år 32,95
3 år 33,87
5 år 43,85
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 500 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 1,50%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Telefon +44 1624 640200
Hemsida www.charlemagnecapital.com
Adress Douglas, Charlemagne Capital (IOM) Limited St. Mary’s Court, 20 Hill Street
Förvaltare Förvaltare:Mark Bickford-Smith Mark Bickford-Smith
Förvaltat fonden sedan 2012-01-31 Förvaltat fonden sedan:2012-01-31

Fem största regioner

Region %
Asian excl Japan 69,00
Latin America 18,91
Eastern Europe 8,71
Africa and The Middle East 3,38
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 32,63
Konsument, cyklisk 16,66
Teknik 14,89
Industri 6,95
Allmännyttigt 6,94
Övrigt 21,93

Fem största innehav

Namn %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,37
China Construction Bank Corp H 7,33
Cash & Cash Equivalents 5,94
Power Grid Corp Of India Ltd 5,74
Samsung Electronics Co Ltd 5,52
Övrigt 66,10

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 13,95%
Standardavvikelse 3 år 14,10%
Sharpekvot 3 år 0,64%

Tillgångsallokering