Charlemagne Magna Emerg Mkts Div R Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Senaste NAV-kurs 17,31 USD
NAV-datum 2017-09-22
Fondförmögenhet(milj) 3 214,30 USD
PPM-nummer -
ISIN IE00B57ML554
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,67%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 9,60%

Placeringsinriktning

Fondens mål är att uppnå ltillväxt genom att investera i företag med hög direktavkastning plus kapitaltillväxt.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,67
1 vecka -0,45
1 månad -0,30
3 månader -3,36
6 månader 1,82
1 år 9,39
3 år 15,74
5 år 45,06
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 500 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 1,50%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Telefon +44 1624 640200
Hemsida www.charlemagnecapital.com
Adress Douglas, Charlemagne Capital (IOM) Limited St. Mary’s Court, 20 Hill Street
Förvaltare Förvaltare:Mark Bickford-Smith Mark Bickford-Smith
Förvaltat fonden sedan 2012-01-31 Förvaltat fonden sedan:2012-01-31

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 73,88
Eastern Europe 11,66
Latin America 11,13
Africa and The Middle East 3,33
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 29,47
Teknik 14,87
Konsument, cyklisk 11,34
Energi 7,79
Industri 7,47
Övrigt 29,07

Fem största innehav

Namn %
China Construction Bank Corp H 8,28
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8,27
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred 6,60
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd H 5,29
Cash & Cash Equivalents 5,25
Övrigt 66,31

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 14,03%
Standardavvikelse 3 år 13,95%
Sharpekvot 3 år 0,36%

Tillgångsallokering