Charlemagne Magna Emerg Mkts Div N Inc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Senaste NAV-kurs 11,68 EUR
NAV-datum 2017-11-15
Fondförmögenhet(milj) 3 130,10 EUR
PPM-nummer -
ISIN IE00B3PFZ055
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,20%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 17,08%

Placeringsinriktning

Fondens mål är att uppnå ltillväxt genom att investera i företag med hög direktavkastning plus kapitaltillväxt.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,20
1 vecka -1,37
1 månad 3,07
3 månader 8,06
6 månader 2,89
1 år 18,79
3 år 26,03
5 år 54,85
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 1,50%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Telefon +44 1624 640200
Hemsida www.charlemagnecapital.com
Adress Douglas, Charlemagne Capital (IOM) Limited St. Mary’s Court, 20 Hill Street
Förvaltare Förvaltare:Mark Bickford-Smith Mark Bickford-Smith
Förvaltat fonden sedan 2012-01-31 Förvaltat fonden sedan:2012-01-31

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 72,73
Eastern Europe 13,10
Latin America 10,62
Africa and The Middle East 3,54
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 28,76
Teknik 13,08
Konsument, cyklisk 11,32
Industri 8,39
Energi 8,01
Övrigt 30,43

Fem största innehav

Namn %
China Construction Bank Corp H 8,30
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 6,79
Cash & Cash Equivalents 6,57
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred 6,29
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd H 5,43
Övrigt 66,61

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 14,44%
Standardavvikelse 3 år 13,93%
Sharpekvot 3 år 0,59%

Tillgångsallokering