Charlemagne Magna Emerg Mkts Div N Inc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Senaste NAV-kurs 10,71 EUR
NAV-datum 2017-01-13
Fondförmögenhet(milj) 3 262,86 EUR
PPM-nummer -
ISIN IE00B3PFZ055
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,61%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Fondens mål är att uppnå ltillväxt genom att investera i företag med hög direktavkastning plus kapitaltillväxt.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,61
1 vecka -0,35
1 månad -1,09
3 månader -0,26
6 månader 5,97
1 år 27,16
3 år 23,15
5 år 45,44
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 1,50%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Telefon +44 1624 640200
Hemsida www.charlemagnecapital.com
Adress Douglas, Charlemagne Capital (IOM) Limited St. Mary’s Court, 20 Hill Street
Förvaltare Förvaltare:Mark Bickford-Smith Mark Bickford-Smith
Förvaltat fonden sedan 2012-01-31 Förvaltat fonden sedan:2012-01-31

Fem största regioner

Region %
Asian excl Japan 68,71
Latin America 17,91
Eastern Europe 8,56
Africa and The Middle East 4,82
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 33,91
Konsument, cyklisk 16,96
Teknik 14,91
Industri 7,03
Allmännyttigt 6,93
Övrigt 20,25

Fem största innehav

Namn %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,32
China Construction Bank Corp H 7,39
Power Grid Corp Of India Ltd 5,78
Samsung Electronics Co Ltd 5,59
Cash & Cash Equivalents 3,77
Övrigt 68,15

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 14,44%
Standardavvikelse 3 år 14,60%
Sharpekvot 3 år 0,51%

Tillgångsallokering