Charlemagne Magna Emerg Mkts Div N Inc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Senaste NAV-kurs 11,29 EUR
NAV-datum 2017-05-23
Fondförmögenhet(milj) 2 920,44 EUR
PPM-nummer -
ISIN IE00B3PFZ055
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -1,49%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 8,92%

Placeringsinriktning

Fondens mål är att uppnå ltillväxt genom att investera i företag med hög direktavkastning plus kapitaltillväxt.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -1,49
1 vecka -4,34
1 månad -1,12
3 månader 0,27
6 månader 7,46
1 år 28,00
3 år 23,09
5 år 51,75
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 1,50%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Telefon +44 1624 640200
Hemsida www.charlemagnecapital.com
Adress Douglas, Charlemagne Capital (IOM) Limited St. Mary’s Court, 20 Hill Street
Förvaltare Förvaltare:Mark Bickford-Smith Mark Bickford-Smith
Förvaltat fonden sedan 2012-01-31 Förvaltat fonden sedan:2012-01-31

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 73,73
Eastern Europe 13,15
Latin America 9,52
Africa and The Middle East 3,59
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 27,01
Teknik 15,40
Konsument, cyklisk 12,94
Industri 7,51
Kommunikation 6,36
Övrigt 30,77

Fem största innehav

Namn %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8,41
China Construction Bank Corp H 7,95
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred 6,99
Power Grid Corp Of India Ltd 5,42
Cash & Cash Equivalents 4,36
Övrigt 66,87

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 14,44%
Standardavvikelse 3 år 14,35%
Sharpekvot 3 år 0,76%

Tillgångsallokering