Charlemagne Magna Emerg Mkts Div N Inc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Senaste NAV-kurs 11,47 EUR
NAV-datum 2017-04-20
Fondförmögenhet(milj) 2 926,34 EUR
PPM-nummer -
ISIN IE00B3PFZ055
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,59%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 9,33%

Placeringsinriktning

Fondens mål är att uppnå ltillväxt genom att investera i företag med hög direktavkastning plus kapitaltillväxt.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,59
1 vecka -1,05
1 månad 0,68
3 månader 9,24
6 månader 5,46
1 år 24,36
3 år 29,48
5 år 50,72
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 1,50%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Telefon +44 1624 640200
Hemsida www.charlemagnecapital.com
Adress Douglas, Charlemagne Capital (IOM) Limited St. Mary’s Court, 20 Hill Street
Förvaltare Förvaltare:Mark Bickford-Smith Mark Bickford-Smith
Förvaltat fonden sedan 2012-01-31 Förvaltat fonden sedan:2012-01-31

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 74,23
Eastern Europe 13,55
Latin America 8,50
Africa and The Middle East 3,72
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 27,66
Teknik 15,89
Konsument, cyklisk 13,28
Industri 7,02
Kommunikation 6,32
Övrigt 29,83

Fem största innehav

Namn %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,38
China Construction Bank Corp H 8,48
Samsung Electronics Co Ltd 6,52
Power Grid Corp Of India Ltd 6,04
China Pacific Insurance (Group) Co Ltd H 3,60
Övrigt 65,99

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 14,44%
Standardavvikelse 3 år 14,37%
Sharpekvot 3 år 0,79%

Tillgångsallokering