Charlemagne Magna Emerg Mkts Div N Inc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Senaste NAV-kurs 11,57 EUR
NAV-datum 2017-07-20
Fondförmögenhet(milj) 3 162,66 EUR
PPM-nummer -
ISIN IE00B3PFZ055
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,48%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 11,58%

Placeringsinriktning

Fondens mål är att uppnå ltillväxt genom att investera i företag med hög direktavkastning plus kapitaltillväxt.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,48
1 vecka 0,08
1 månad -2,56
3 månader 2,05
6 månader 11,48
1 år 15,18
3 år 21,33
5 år 56,38
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 1,50%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Telefon +44 1624 640200
Hemsida www.charlemagnecapital.com
Adress Douglas, Charlemagne Capital (IOM) Limited St. Mary’s Court, 20 Hill Street
Förvaltare Förvaltare:Mark Bickford-Smith Mark Bickford-Smith
Förvaltat fonden sedan 2012-01-31 Förvaltat fonden sedan:2012-01-31

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 75,18
Eastern Europe 11,23
Latin America 10,02
Africa and The Middle East 3,56
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 28,94
Teknik 14,71
Konsument, cyklisk 11,97
Industri 8,14
Kommunikation 6,68
Övrigt 29,54

Fem största innehav

Namn %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8,37
China Construction Bank Corp H 8,07
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred 6,34
Indiabulls Housing Finance Ltd 4,95
Cash & Cash Equivalents 4,29
Övrigt 67,98

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 14,44%
Standardavvikelse 3 år 14,08%
Sharpekvot 3 år 0,55%

Tillgångsallokering