Charlemagne Magna Emerg Mkts Div N Inc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Senaste NAV-kurs 13,37 USD
NAV-datum 2017-08-17
Fondförmögenhet(milj) 3 203,98 USD
PPM-nummer -
ISIN IE00B4VHMH88
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,11%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 9,35%

Placeringsinriktning

Fondens mål är att uppnå ltillväxt genom att investera i företag med hög direktavkastning plus kapitaltillväxt.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,11
1 vecka 0,23
1 månad -2,62
3 månader -3,02
6 månader 2,62
1 år 9,97
3 år 16,75
5 år 48,31
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 1,50%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Telefon +44 1624 640200
Hemsida www.charlemagnecapital.com
Adress Douglas, Charlemagne Capital (IOM) Limited St. Mary’s Court, 20 Hill Street
Förvaltare Förvaltare:Mark Bickford-Smith Mark Bickford-Smith
Förvaltat fonden sedan 2012-01-31 Förvaltat fonden sedan:2012-01-31

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 74,85
Eastern Europe 11,32
Latin America 10,19
Africa and The Middle East 3,64
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 28,78
Teknik 15,08
Konsument, cyklisk 11,54
Industri 7,64
Energi 6,41
Övrigt 30,55

Fem största innehav

Namn %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8,43
China Construction Bank Corp H 7,95
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred 6,65
Cash & Cash Equivalents 5,41
Indiabulls Housing Finance Ltd 4,47
Övrigt 67,09

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 14,52%
Standardavvikelse 3 år 14,03%
Sharpekvot 3 år 0,49%

Tillgångsallokering