Charlemagne Magna Emerg Mkts Div N Inc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Senaste NAV-kurs 12,68 USD
NAV-datum 2017-05-25
Fondförmögenhet(milj) 2 920,44 USD
PPM-nummer -
ISIN IE00B4VHMH88
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,03%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 9,05%

Placeringsinriktning

Fondens mål är att uppnå ltillväxt genom att investera i företag med hög direktavkastning plus kapitaltillväxt.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,03
1 vecka -1,14
1 månad -0,40
3 månader 0,86
6 månader 8,21
1 år 26,27
3 år 20,95
5 år 49,30
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 1,50%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Telefon +44 1624 640200
Hemsida www.charlemagnecapital.com
Adress Douglas, Charlemagne Capital (IOM) Limited St. Mary’s Court, 20 Hill Street
Förvaltare Förvaltare:Mark Bickford-Smith Mark Bickford-Smith
Förvaltat fonden sedan 2012-01-31 Förvaltat fonden sedan:2012-01-31

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 73,73
Eastern Europe 13,15
Latin America 9,52
Africa and The Middle East 3,59
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 27,01
Teknik 15,40
Konsument, cyklisk 12,94
Industri 7,51
Kommunikation 6,36
Övrigt 30,77

Fem största innehav

Namn %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8,41
China Construction Bank Corp H 7,95
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred 6,99
Power Grid Corp Of India Ltd 5,42
Cash & Cash Equivalents 4,36
Övrigt 66,87

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 14,52%
Standardavvikelse 3 år 14,35%
Sharpekvot 3 år 0,76%

Tillgångsallokering