Charlemagne Magna Emerg Mkts Div N Inc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Senaste NAV-kurs 11,18 USD
NAV-datum 2016-12-07
Fondförmögenhet(milj) 3 255,68 USD
PPM-nummer -
ISIN IE00B4VHMH88
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,19%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Fondens mål är att uppnå ltillväxt genom att investera i företag med hög direktavkastning plus kapitaltillväxt.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,19
1 vecka -1,60
1 månad -1,88
3 månader 0,08
6 månader 13,88
1 år 13,56
3 år 17,75
5 år 48,13
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 1,50%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Telefon +44 1624 640200
Hemsida www.charlemagnecapital.com
Adress Douglas, Charlemagne Capital (IOM) Limited St. Mary’s Court, 20 Hill Street
Förvaltare Förvaltare:Mark Bickford-Smith Mark Bickford-Smith
Förvaltat fonden sedan 2012-01-31 Förvaltat fonden sedan:2012-01-31

Fem största regioner

Region %
Asian excl Japan 68,14
Latin America 18,88
Eastern Europe 8,27
Africa and The Middle East 4,71
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 34,07
Konsument, cyklisk 17,15
Teknik 14,74
Allmännyttigt 7,17
Industri 6,81
Övrigt 20,05

Fem största innehav

Namn %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,05
China Construction Bank Corp H 7,46
Power Grid Corp Of India Ltd 5,99
Samsung Electronics Co Ltd 5,69
Astro Malaysia Holdings Bhd 3,74
Övrigt 68,06

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 4,56%
Standardavvikelse 3 år 14,66%
Sharpekvot 3 år 0,48%

Tillgångsallokering