Charlemagne Magna Emerg Mkts Div N Inc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Senaste NAV-kurs 13,46 USD
NAV-datum 2017-07-20
Fondförmögenhet(milj) 3 162,66 USD
PPM-nummer -
ISIN IE00B4VHMH88
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,52%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 11,75%

Placeringsinriktning

Fondens mål är att uppnå ltillväxt genom att investera i företag med hög direktavkastning plus kapitaltillväxt.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,52
1 vecka 0,00
1 månad -2,61
3 månader 2,47
6 månader 11,26
1 år 15,05
3 år 19,23
5 år 53,78
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 1,50%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Telefon +44 1624 640200
Hemsida www.charlemagnecapital.com
Adress Douglas, Charlemagne Capital (IOM) Limited St. Mary’s Court, 20 Hill Street
Förvaltare Förvaltare:Mark Bickford-Smith Mark Bickford-Smith
Förvaltat fonden sedan 2012-01-31 Förvaltat fonden sedan:2012-01-31

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 75,18
Eastern Europe 11,23
Latin America 10,02
Africa and The Middle East 3,56
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 28,94
Teknik 14,71
Konsument, cyklisk 11,97
Industri 8,14
Kommunikation 6,68
Övrigt 29,54

Fem största innehav

Namn %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8,37
China Construction Bank Corp H 8,07
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred 6,34
Indiabulls Housing Finance Ltd 4,95
Cash & Cash Equivalents 4,29
Övrigt 67,98

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 14,52%
Standardavvikelse 3 år 14,08%
Sharpekvot 3 år 0,55%

Tillgångsallokering