Charlemagne Magna Emerg Mkts Div N Inc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Senaste NAV-kurs 9,98 GBP
NAV-datum 2017-03-28
Fondförmögenhet(milj) 3 200,57 GBP
PPM-nummer -
ISIN IE00B53R2R33
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader
Valuta GBP
Utveckling senaste dagen 1,09%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 8,50%

Placeringsinriktning

Fondens mål är att uppnå ltillväxt genom att investera i företag med hög direktavkastning plus kapitaltillväxt.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 1,09
1 vecka 0,25
1 månad 1,21
3 månader 8,44
6 månader 9,15
1 år 25,59
3 år 32,62
5 år 46,72
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 GBP
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 GBP
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 1,50%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Telefon +44 1624 640200
Hemsida www.charlemagnecapital.com
Adress Douglas, Charlemagne Capital (IOM) Limited St. Mary’s Court, 20 Hill Street
Förvaltare Förvaltare:Mark Bickford-Smith Mark Bickford-Smith
Förvaltat fonden sedan 2012-01-31 Förvaltat fonden sedan:2012-01-31

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 75,93
Eastern Europe 12,23
Latin America 8,45
Africa and The Middle East 3,39
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 28,13
Teknik 16,18
Konsument, cyklisk 12,98
Industri 7,01
Kommunikation 6,53
Övrigt 29,17

Fem största innehav

Namn %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,85
China Construction Bank Corp H 8,17
Samsung Electronics Co Ltd 6,33
Power Grid Corp Of India Ltd 6,15
China Pacific Insurance (Group) Co Ltd H 3,97
Övrigt 65,53

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 14,78%
Standardavvikelse 3 år 14,52%
Sharpekvot 3 år 0,84%

Tillgångsallokering