Charlemagne Magna Emerg Mkts Div N Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Senaste NAV-kurs 18,52 USD
NAV-datum 2017-12-13
Fondförmögenhet(milj) 3 087,97 USD
PPM-nummer -
ISIN IE00B53GDK00
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 1,07%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 19,50%

Placeringsinriktning

Fondens mål är att uppnå ltillväxt genom att investera i företag med hög direktavkastning plus kapitaltillväxt.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 1,07
1 vecka 2,19
1 månad 1,20
3 månader 8,04
6 månader 5,82
1 år 17,69
3 år 32,73
5 år 52,16
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 1,50%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Telefon +44 1624 640200
Hemsida www.charlemagnecapital.com
Adress Douglas, Charlemagne Capital (IOM) Limited St. Mary’s Court, 20 Hill Street
Förvaltare Förvaltare:Mark Bickford-Smith Mark Bickford-Smith
Förvaltat fonden sedan 2012-01-31 Förvaltat fonden sedan:2012-01-31

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 72,61
Eastern Europe 13,88
Latin America 9,78
Africa and The Middle East 3,73
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 30,02
Teknik 12,96
Konsument, cyklisk 10,76
Energi 8,64
Industri 8,08
Övrigt 29,55

Fem största innehav

Namn %
China Construction Bank Corp H 8,73
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 6,86
Cash & Cash Equivalents 6,21
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred 6,10
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd H 5,81
Övrigt 66,29

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 14,58%
Standardavvikelse 3 år 13,90%
Sharpekvot 3 år 0,62%

Tillgångsallokering