Charlemagne Magna Emerg Mkts Div N Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Senaste NAV-kurs 14,82 USD
NAV-datum 2017-01-19
Fondförmögenhet(milj) 3 262,86 USD
PPM-nummer -
ISIN IE00B53GDK00
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,92%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 12,69%

Placeringsinriktning

Fondens mål är att uppnå ltillväxt genom att investera i företag med hög direktavkastning plus kapitaltillväxt.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,92
1 vecka 0,43
1 månad -0,33
3 månader -2,22
6 månader 4,29
1 år 30,12
3 år 25,13
5 år 45,85
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 1,50%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Telefon +44 1624 640200
Hemsida www.charlemagnecapital.com
Adress Douglas, Charlemagne Capital (IOM) Limited St. Mary’s Court, 20 Hill Street
Förvaltare Förvaltare:Mark Bickford-Smith Mark Bickford-Smith
Förvaltat fonden sedan 2012-01-31 Förvaltat fonden sedan:2012-01-31

Fem största regioner

Region %
Asian excl Japan 68,71
Latin America 17,91
Eastern Europe 8,56
Africa and The Middle East 4,82
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 33,91
Konsument, cyklisk 16,96
Teknik 14,91
Industri 7,03
Allmännyttigt 6,93
Övrigt 20,25

Fem största innehav

Namn %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,32
China Construction Bank Corp H 7,39
Power Grid Corp Of India Ltd 5,78
Samsung Electronics Co Ltd 5,59
Cash & Cash Equivalents 3,77
Övrigt 68,15

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 14,58%
Standardavvikelse 3 år 14,60%
Sharpekvot 3 år 0,51%

Tillgångsallokering