Charlemagne Magna Emerg Mkts Div N Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Senaste NAV-kurs 13,48 GBP
NAV-datum 2017-06-23
Fondförmögenhet(milj) 3 126,72 GBP
PPM-nummer -
ISIN IE00B53FMY46
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader
Valuta GBP
Utveckling senaste dagen 0,19%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 13,33%

Placeringsinriktning

Fondens mål är att uppnå ltillväxt genom att investera i företag med hög direktavkastning plus kapitaltillväxt.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,19
1 vecka 0,38
1 månad 2,68
3 månader 5,09
6 månader 15,24
1 år 28,33
3 år 27,17
5 år 58,89
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 GBP
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 GBP
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 1,50%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Telefon +44 1624 640200
Hemsida www.charlemagnecapital.com
Adress Douglas, Charlemagne Capital (IOM) Limited St. Mary’s Court, 20 Hill Street
Förvaltare Förvaltare:Mark Bickford-Smith Mark Bickford-Smith
Förvaltat fonden sedan 2012-01-31 Förvaltat fonden sedan:2012-01-31

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 74,57
Eastern Europe 11,56
Latin America 10,19
Africa and The Middle East 3,68
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 28,77
Teknik 14,66
Konsument, cyklisk 12,22
Industri 7,85
Energi 6,44
Övrigt 30,07

Fem största innehav

Namn %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8,46
China Construction Bank Corp H 8,43
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred 6,20
Cash & Cash Equivalents 5,07
Indiabulls Housing Finance Ltd 4,29
Övrigt 67,55

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 14,61%
Standardavvikelse 3 år 14,04%
Sharpekvot 3 år 0,65%

Tillgångsallokering