Charlemagne Magna Emerg Mkts Div N Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Senaste NAV-kurs 15,63 EUR
NAV-datum 2017-10-13
Fondförmögenhet(milj) 3 144,90 EUR
PPM-nummer -
ISIN IE00B3MQTC12
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,28%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 13,58%

Placeringsinriktning

Fondens mål är att uppnå ltillväxt genom att investera i företag med hög direktavkastning plus kapitaltillväxt.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,28
1 vecka 1,41
1 månad 2,61
3 månader 1,89
6 månader 2,80
1 år 12,83
3 år 23,70
5 år 49,02
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 1,50%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Telefon +44 1624 640200
Hemsida www.charlemagnecapital.com
Adress Douglas, Charlemagne Capital (IOM) Limited St. Mary’s Court, 20 Hill Street
Förvaltare Förvaltare:Mark Bickford-Smith Mark Bickford-Smith
Förvaltat fonden sedan 2012-01-31 Förvaltat fonden sedan:2012-01-31

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 73,21
Eastern Europe 11,79
Latin America 11,65
Africa and The Middle East 3,35
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 28,70
Teknik 14,53
Konsument, cyklisk 11,62
Energi 8,02
Industri 7,81
Övrigt 29,32

Fem största innehav

Namn %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7,71
China Construction Bank Corp H 7,68
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred 6,83
Cash & Cash Equivalents 6,04
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd H 5,17
Övrigt 66,58

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 14,40%
Standardavvikelse 3 år 13,77%
Sharpekvot 3 år 0,56%

Tillgångsallokering