Charlemagne Magna Emerg Mkts Div N Acc Info Detaljerad graf Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd Senaste NAV-kurs 15,63 EUR NAV-datum 2017-10-13 Fondförmögenhet(milj) 3 144,90 EUR PPM-nummer - ISIN IE00B3MQTC12 Morningstar rating™ Fondkategori Tillväxtmarknader Valuta EUR Utveckling senaste dagen 0,28% Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 13,58% Placeringsinriktning Fondens mål är att uppnå ltillväxt genom att investera i företag med hög direktavkastning plus kapitaltillväxt. Historisk utveckling Grafen kan inte visas Avkastning Tid % 1 dag 0,28 1 vecka 1,41 1 månad 2,61 3 månader 1,89 6 månader 2,80 1 år 12,83 3 år 23,70 5 år 49,02 10 år - Kostnader Insättningskrav (ej PPM) Minsta startinvestering 1000000 EUR Minsta nyinsättning - Minsta månadssparande 1000 EUR Avgifter Köp 5,00% Sälj 1,50% Årlig avgift Förvaltningsavgift 1,25% Resultatbaserad avgift - Förvaltning Kontaktinformation Kontaktinformation Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd Telefon +44 1624 640200 Hemsida www.charlemagnecapital.com Adress Douglas, Charlemagne Capital (IOM) Limited St. Mary’s Court, 20 Hill Street Förvaltare Förvaltare:Mark Bickford-Smith Mark Bickford-Smith Förvaltat fonden sedan 2012-01-31 Förvaltat fonden sedan:2012-01-31 Fem största regioner Region % Asia ex-Japan 73,21 Eastern Europe 11,79 Latin America 11,65 Africa and The Middle East 3,35 Övrigt 0,00 Fem största branscher Namn % Finans 28,70 Teknik 14,53 Konsument, cyklisk 11,62 Energi 8,02 Industri 7,81 Övrigt 29,32 Fem största innehav Namn % Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7,71 China Construction Bank Corp H 7,68 Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred 6,83 Cash & Cash Equivalents 6,04 Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd H 5,17 Övrigt 66,58 Style box Värde Mix Tillväxt Aktievärdering Risk (volatilitet) Fond Kategori Låg Medel Hög Snittavkastning 3 år 14,40% Standardavvikelse 3 år 13,77% Sharpekvot 3 år 0,56% Tillgångsallokering Kort ränta Långa ränta Aktier Övrigt Innehav % 0 20 40 60 80 100