Charlemagne Magna Emerg Mkts Div N Acc Info Detaljerad graf Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd Senaste NAV-kurs 15,10 EUR NAV-datum 2017-08-18 Fondförmögenhet(milj) 3 203,98 EUR PPM-nummer - ISIN IE00B3MQTC12 Morningstar rating™ Fondkategori Tillväxtmarknader Valuta EUR Utveckling senaste dagen -0,06% Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 9,19% Placeringsinriktning Fondens mål är att uppnå ltillväxt genom att investera i företag med hög direktavkastning plus kapitaltillväxt. Historisk utveckling Grafen kan inte visas Avkastning Tid % 1 dag -0,06 1 vecka 1,36 1 månad -2,32 3 månader -0,94 6 månader 2,49 1 år 10,49 3 år 18,07 5 år 51,38 10 år - Kostnader Insättningskrav (ej PPM) Minsta startinvestering 1000000 EUR Minsta nyinsättning - Minsta månadssparande 1000 EUR Avgifter Köp 5,00% Sälj 1,50% Årlig avgift Förvaltningsavgift 1,25% Resultatbaserad avgift - Förvaltning Kontaktinformation Kontaktinformation Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd Telefon +44 1624 640200 Hemsida www.charlemagnecapital.com Adress Douglas, Charlemagne Capital (IOM) Limited St. Mary’s Court, 20 Hill Street Förvaltare Förvaltare:Mark Bickford-Smith Mark Bickford-Smith Förvaltat fonden sedan 2012-01-31 Förvaltat fonden sedan:2012-01-31 Fem största regioner Region % Asia ex-Japan 74,85 Eastern Europe 11,32 Latin America 10,19 Africa and The Middle East 3,64 Övrigt 0,00 Fem största branscher Namn % Finans 28,78 Teknik 15,08 Konsument, cyklisk 11,54 Industri 7,64 Energi 6,41 Övrigt 30,55 Fem största innehav Namn % Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8,43 China Construction Bank Corp H 7,95 Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred 6,65 Cash & Cash Equivalents 5,41 Indiabulls Housing Finance Ltd 4,47 Övrigt 67,09 Style box Värde Mix Tillväxt Aktievärdering Risk (volatilitet) Fond Kategori Låg Medel Hög Snittavkastning 3 år 14,40% Standardavvikelse 3 år 14,04% Sharpekvot 3 år 0,49% Tillgångsallokering Kort ränta Långa ränta Aktier Övrigt Innehav % 0 20 40 60 80 100