Charlemagne Magna Emerg Mkts Div N Acc Info Detaljerad graf Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd Senaste NAV-kurs 15,37 EUR NAV-datum 2017-06-22 Fondförmögenhet(milj) 3 126,72 EUR PPM-nummer - ISIN IE00B3MQTC12 Morningstar rating™ Fondkategori Tillväxtmarknader Valuta EUR Utveckling senaste dagen 0,01% Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 13,51% Placeringsinriktning Fondens mål är att uppnå ltillväxt genom att investera i företag med hög direktavkastning plus kapitaltillväxt. Historisk utveckling Grafen kan inte visas Avkastning Tid % 1 dag 0,01 1 vecka 0,29 1 månad 2,66 3 månader 5,50 6 månader 14,83 1 år 27,07 3 år 26,45 5 år 59,11 10 år - Kostnader Insättningskrav (ej PPM) Minsta startinvestering 1000000 EUR Minsta nyinsättning - Minsta månadssparande 1000 EUR Avgifter Köp 5,00% Sälj 1,50% Årlig avgift Förvaltningsavgift 1,25% Resultatbaserad avgift - Förvaltning Kontaktinformation Kontaktinformation Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd Telefon +44 1624 640200 Hemsida www.charlemagnecapital.com Adress Douglas, Charlemagne Capital (IOM) Limited St. Mary’s Court, 20 Hill Street Förvaltare Förvaltare:Mark Bickford-Smith Mark Bickford-Smith Förvaltat fonden sedan 2012-01-31 Förvaltat fonden sedan:2012-01-31 Fem största regioner Region % Asia ex-Japan 74,57 Eastern Europe 11,56 Latin America 10,19 Africa and The Middle East 3,68 Övrigt 0,00 Fem största branscher Namn % Finans 28,77 Teknik 14,66 Konsument, cyklisk 12,22 Industri 7,85 Energi 6,44 Övrigt 30,07 Fem största innehav Namn % Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8,46 China Construction Bank Corp H 8,43 Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred 6,20 Cash & Cash Equivalents 5,07 Indiabulls Housing Finance Ltd 4,29 Övrigt 67,55 Style box Värde Mix Tillväxt Aktievärdering Risk (volatilitet) Fond Kategori Låg Medel Hög Snittavkastning 3 år 14,40% Standardavvikelse 3 år 14,04% Sharpekvot 3 år 0,65% Tillgångsallokering Kort ränta Långa ränta Aktier Övrigt Innehav % 0 20 40 60 80 100