Charlemagne Magna Emerg Mkts Div N Acc Info Detaljerad graf Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd Senaste NAV-kurs 15,29 EUR NAV-datum 2017-07-21 Fondförmögenhet(milj) 3 162,66 EUR PPM-nummer - ISIN IE00B3MQTC12 Morningstar rating™ Fondkategori Tillväxtmarknader Valuta EUR Utveckling senaste dagen -0,11% Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 11,44% Placeringsinriktning Fondens mål är att uppnå ltillväxt genom att investera i företag med hög direktavkastning plus kapitaltillväxt. Historisk utveckling Grafen kan inte visas Avkastning Tid % 1 dag -0,11 1 vecka 0,07 1 månad -1,81 3 månader 1,18 6 månader 11,35 1 år 15,11 3 år 21,31 5 år 56,15 10 år - Kostnader Insättningskrav (ej PPM) Minsta startinvestering 1000000 EUR Minsta nyinsättning - Minsta månadssparande 1000 EUR Avgifter Köp 5,00% Sälj 1,50% Årlig avgift Förvaltningsavgift 1,25% Resultatbaserad avgift - Förvaltning Kontaktinformation Kontaktinformation Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd Telefon +44 1624 640200 Hemsida www.charlemagnecapital.com Adress Douglas, Charlemagne Capital (IOM) Limited St. Mary’s Court, 20 Hill Street Förvaltare Förvaltare:Mark Bickford-Smith Mark Bickford-Smith Förvaltat fonden sedan 2012-01-31 Förvaltat fonden sedan:2012-01-31 Fem största regioner Region % Asia ex-Japan 75,18 Eastern Europe 11,23 Latin America 10,02 Africa and The Middle East 3,56 Övrigt 0,00 Fem största branscher Namn % Finans 28,94 Teknik 14,71 Konsument, cyklisk 11,97 Industri 8,14 Kommunikation 6,68 Övrigt 29,54 Fem största innehav Namn % Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8,37 China Construction Bank Corp H 8,07 Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred 6,34 Indiabulls Housing Finance Ltd 4,95 Cash & Cash Equivalents 4,29 Övrigt 67,98 Style box Värde Mix Tillväxt Aktievärdering Risk (volatilitet) Fond Kategori Låg Medel Hög Snittavkastning 3 år 14,40% Standardavvikelse 3 år 14,08% Sharpekvot 3 år 0,55% Tillgångsallokering Kort ränta Långa ränta Aktier Övrigt Innehav % 0 20 40 60 80 100