Charlemagne Magna Latin American R EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Senaste NAV-kurs 9,85 USD
NAV-datum 2017-11-22
Fondförmögenhet(milj) 56,61 USD
PPM-nummer -
ISIN IE00B58L9G80
Morningstar rating™
Fondkategori Latinamerika
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,03%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 10,13%

Placeringsinriktning

Fondens tillgångar är huvudsakligen investerade i aktierelaterade värdepapper som är noterade på erkända börser och emitterade av företag med verksamhet i Latinamerika. Vanligtvis är dessa företag baserade i Latinamerika. Vissa företag kan dock vara baserade utanför Latinamerika men utför huvudelen av sin ekonomiska verksamhet i Latinamerika.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,03
1 vecka -
1 månad -0,78
3 månader 1,84
6 månader 5,66
1 år 7,13
3 år -10,06
5 år -3,79
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 500 USD
Avgifter
Köp -
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,95%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Telefon +44 1624 640200
Hemsida www.charlemagnecapital.com
Adress Douglas, Charlemagne Capital (IOM) Limited St. Mary’s Court, 20 Hill Street
Förvaltare Förvaltare:Ian Simmons Ian Simmons
Förvaltat fonden sedan 2009-04-01 Förvaltat fonden sedan:2009-04-01

Fem största regioner

Region %
Latin America 98,74
Western Europe ex-Sweden 1,26
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 30,07
Konsument, stabil 16,57
Industri 9,11
Konsument, cyklisk 6,21
Energi 5,89
Övrigt 32,15

Fem största innehav

Namn %
Itau Unibanco Holding SA ADR 8,05
Bank Bradesco SA ADR 6,82
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O 4,35
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR 3,97
Credicorp Ltd 3,69
Övrigt 73,13

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 10,10%
Standardavvikelse 3 år 18,77%
Sharpekvot 3 år -0,08%

Tillgångsallokering