Charlemagne Magna Latin American R EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Senaste NAV-kurs 10,46 USD
NAV-datum 2017-09-20
Fondförmögenhet(milj) 59,36 USD
PPM-nummer -
ISIN IE00B58L9G80
Morningstar rating™
Fondkategori Latinamerika
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,06%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 10,86%

Placeringsinriktning

Fondens tillgångar är huvudsakligen investerade i aktierelaterade värdepapper som är noterade på erkända börser och emitterade av företag med verksamhet i Latinamerika. Vanligtvis är dessa företag baserade i Latinamerika. Vissa företag kan dock vara baserade utanför Latinamerika men utför huvudelen av sin ekonomiska verksamhet i Latinamerika.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,06
1 vecka 0,09
1 månad 3,10
3 månader 4,05
6 månader 2,92
1 år 8,49
3 år -9,83
5 år -3,44
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 500 USD
Avgifter
Köp -
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,95%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Telefon +44 1624 640200
Hemsida www.charlemagnecapital.com
Adress Douglas, Charlemagne Capital (IOM) Limited St. Mary’s Court, 20 Hill Street
Förvaltare Förvaltare:Ian Simmons Ian Simmons
Förvaltat fonden sedan 2009-04-01 Förvaltat fonden sedan:2009-04-01

Fem största regioner

Region %
Latin America 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 27,41
Konsument, stabil 19,05
Industri 9,80
Allmännyttigt 5,97
Energi 5,82
Övrigt 31,95

Fem största innehav

Namn %
Itau Unibanco Holding SA ADR 8,01
Bank Bradesco SA ADR 6,36
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O 4,02
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR 3,95
Credicorp Ltd 3,82
Övrigt 73,84

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 10,10%
Standardavvikelse 3 år 19,61%
Sharpekvot 3 år -0,24%

Tillgångsallokering