Charlemagne Magna Latin American R EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Senaste NAV-kurs 7,10 GBP
NAV-datum 2017-06-27
Fondförmögenhet(milj) 65,12 GBP
PPM-nummer -
ISIN IE00B595NK18
Morningstar rating™
Fondkategori Latinamerika
Valuta GBP
Utveckling senaste dagen -2,53%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,33%

Placeringsinriktning

Fondens tillgångar är huvudsakligen investerade i aktierelaterade värdepapper som är noterade på erkända börser och emitterade av företag med verksamhet i Latinamerika. Vanligtvis är dessa företag baserade i Latinamerika. Vissa företag kan dock vara baserade utanför Latinamerika men utför huvudelen av sin ekonomiska verksamhet i Latinamerika.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -2,53
1 vecka -1,71
1 månad -2,39
3 månader -2,35
6 månader 6,60
1 år 11,28
3 år -11,15
5 år -4,73
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000 GBP
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 500 GBP
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,95%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Telefon +44 1624 640200
Hemsida www.charlemagnecapital.com
Adress Douglas, Charlemagne Capital (IOM) Limited St. Mary’s Court, 20 Hill Street
Förvaltare Förvaltare:Ian Simmons Ian Simmons
Förvaltat fonden sedan 2009-04-01 Förvaltat fonden sedan:2009-04-01

Fem största regioner

Region %
Latin America 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 29,10
Konsument, stabil 17,80
Industri 10,90
Energi 5,67
Allmännyttigt 5,46
Övrigt 31,06

Fem största innehav

Namn %
Itau Unibanco Holding SA ADR 8,61
Bank Bradesco SA ADR 7,44
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O 4,09
Ultrapar Participacoes SA ADR 3,58
Credicorp Ltd 3,50
Övrigt 72,78

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 9,95%
Standardavvikelse 3 år 20,44%
Sharpekvot 3 år 0,01%

Tillgångsallokering