Charlemagne Magna Latin American R EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Senaste NAV-kurs 7,00 GBP
NAV-datum 2017-12-13
Fondförmögenhet(milj) 57,45 GBP
PPM-nummer -
ISIN IE00B595NK18
Morningstar rating™
Fondkategori Latinamerika
Valuta GBP
Utveckling senaste dagen -
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,69%

Placeringsinriktning

Fondens tillgångar är huvudsakligen investerade i aktierelaterade värdepapper som är noterade på erkända börser och emitterade av företag med verksamhet i Latinamerika. Vanligtvis är dessa företag baserade i Latinamerika. Vissa företag kan dock vara baserade utanför Latinamerika men utför huvudelen av sin ekonomiska verksamhet i Latinamerika.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -
1 vecka -1,98
1 månad -1,39
3 månader -5,45
6 månader -0,68
1 år 5,83
3 år -2,28
5 år -11,72
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000 GBP
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 500 GBP
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,95%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Telefon +44 1624 640200
Hemsida www.charlemagnecapital.com
Adress Douglas, Charlemagne Capital (IOM) Limited St. Mary’s Court, 20 Hill Street
Förvaltare Förvaltare:Ian Simmons Ian Simmons
Förvaltat fonden sedan 2009-04-01 Förvaltat fonden sedan:2009-04-01

Fem största regioner

Region %
Latin America 98,79
Western Europe ex-Sweden 1,21
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 30,97
Konsument, stabil 17,04
Industri 8,76
Konsument, cyklisk 6,21
Energi 5,72
Övrigt 31,30

Fem största innehav

Namn %
Itau Unibanco Holding SA ADR 8,19
Bank Bradesco SA ADR 7,34
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O 4,34
Credicorp Ltd 3,92
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR 3,82
Övrigt 72,38

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 9,95%
Standardavvikelse 3 år 18,85%
Sharpekvot 3 år -0,10%

Tillgångsallokering