Charlemagne Magna Latin American R EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Senaste NAV-kurs 7,78 GBP
NAV-datum 2017-10-19
Fondförmögenhet(milj) 57,38 GBP
PPM-nummer -
ISIN IE00B595NK18
Morningstar rating™
Fondkategori Latinamerika
Valuta GBP
Utveckling senaste dagen -0,36%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 11,24%

Placeringsinriktning

Fondens tillgångar är huvudsakligen investerade i aktierelaterade värdepapper som är noterade på erkända börser och emitterade av företag med verksamhet i Latinamerika. Vanligtvis är dessa företag baserade i Latinamerika. Vissa företag kan dock vara baserade utanför Latinamerika men utför huvudelen av sin ekonomiska verksamhet i Latinamerika.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,36
1 vecka -
1 månad 0,69
3 månader 4,14
6 månader 0,74
1 år -2,59
3 år -4,25
5 år -4,09
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000 GBP
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 500 GBP
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,95%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Telefon +44 1624 640200
Hemsida www.charlemagnecapital.com
Adress Douglas, Charlemagne Capital (IOM) Limited St. Mary’s Court, 20 Hill Street
Förvaltare Förvaltare:Ian Simmons Ian Simmons
Förvaltat fonden sedan 2009-04-01 Förvaltat fonden sedan:2009-04-01

Fem största regioner

Region %
Latin America 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 30,05
Konsument, stabil 18,39
Industri 9,50
Allmännyttigt 6,21
Energi 5,79
Övrigt 30,06

Fem största innehav

Namn %
Itau Unibanco Holding SA ADR 7,95
Bank Bradesco SA ADR 6,35
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O 4,45
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR 4,14
Credicorp Ltd 3,86
Övrigt 73,25

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 9,95%
Standardavvikelse 3 år 18,92%
Sharpekvot 3 år 0,04%

Tillgångsallokering