Charlemagne Magna Latin American R EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Senaste NAV-kurs 7,23 GBP
NAV-datum 2017-03-23
Fondförmögenhet(milj) 62,51 GBP
PPM-nummer -
ISIN IE00B595NK18
Morningstar rating™
Fondkategori Latinamerika
Valuta GBP
Utveckling senaste dagen 0,02%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 6,15%

Placeringsinriktning

Fondens tillgångar är huvudsakligen investerade i aktierelaterade värdepapper som är noterade på erkända börser och emitterade av företag med verksamhet i Latinamerika. Vanligtvis är dessa företag baserade i Latinamerika. Vissa företag kan dock vara baserade utanför Latinamerika men utför huvudelen av sin ekonomiska verksamhet i Latinamerika.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,02
1 vecka -1,31
1 månad -4,46
3 månader 8,46
6 månader 3,31
1 år 17,19
3 år 9,19
5 år -14,49
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000 GBP
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 500 GBP
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,95%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Telefon +44 1624 640200
Hemsida www.charlemagnecapital.com
Adress Douglas, Charlemagne Capital (IOM) Limited St. Mary’s Court, 20 Hill Street
Förvaltare Förvaltare:Ian Simmons Ian Simmons
Förvaltat fonden sedan 2009-04-01 Förvaltat fonden sedan:2009-04-01

Fem största regioner

Region %
Latin America 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 30,02
Konsument, stabil 17,20
Industri 8,47
Energi 6,76
Konsument, cyklisk 4,88
Övrigt 32,67

Fem största innehav

Namn %
Itau Unibanco Holding SA ADR 9,38
Bank Bradesco SA ADR 7,27
Ambev SA ADR 4,83
Credicorp Ltd 4,12
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O 3,81
Övrigt 70,60

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 9,95%
Standardavvikelse 3 år 21,27%
Sharpekvot 3 år 0,34%

Tillgångsallokering