Charlemagne Magna Latin American R EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Senaste NAV-kurs 7,43 EUR
NAV-datum 2016-12-02
Fondförmögenhet(milj) 59,27 EUR
PPM-nummer -
ISIN IE00B3QHJ640
Morningstar rating™
Fondkategori Latinamerika
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,22%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 10,58%

Placeringsinriktning

Fondens tillgångar är huvudsakligen investerade i aktierelaterade värdepapper som är noterade på erkända börser och emitterade av företag med verksamhet i Latinamerika. Vanligtvis är dessa företag baserade i Latinamerika. Vissa företag kan dock vara baserade utanför Latinamerika men utför huvudelen av sin ekonomiska verksamhet i Latinamerika.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,22
1 vecka -3,57
1 månad -12,17
3 månader -9,00
6 månader 6,12
1 år 6,69
3 år -7,04
5 år -13,89
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 500 EUR
Avgifter
Köp -
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,95%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Telefon +44 1624 640200
Hemsida www.charlemagnecapital.com
Adress Douglas, Charlemagne Capital (IOM) Limited St. Mary’s Court, 20 Hill Street
Förvaltare Förvaltare:Ian Simmons Ian Simmons
Förvaltat fonden sedan 2009-04-01 Förvaltat fonden sedan:2009-04-01

Fem största regioner

Region %
Latin America 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 35,68
Konsument, stabil 22,36
Konsument, cyklisk 9,75
Industri 9,61
Fastigheter 6,12
Övrigt 16,49

Fem största innehav

Namn %
Itau Unibanco Holding SA ADR 9,78
Bank Bradesco SA ADR 5,92
Ambev SA ADR 5,84
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O 3,93
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR 3,92
Övrigt 70,60

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -13,46%
Standardavvikelse 3 år 20,62%
Sharpekvot 3 år 0,17%

Tillgångsallokering