Charlemagne Magna Latin American R EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Senaste NAV-kurs 7,92 EUR
NAV-datum 2017-11-14
Fondförmögenhet(milj) 56,61 EUR
PPM-nummer -
ISIN IE00B3QHJ640
Morningstar rating™
Fondkategori Latinamerika
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -1,61%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,56%

Placeringsinriktning

Fondens tillgångar är huvudsakligen investerade i aktierelaterade värdepapper som är noterade på erkända börser och emitterade av företag med verksamhet i Latinamerika. Vanligtvis är dessa företag baserade i Latinamerika. Vissa företag kan dock vara baserade utanför Latinamerika men utför huvudelen av sin ekonomiska verksamhet i Latinamerika.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -1,61
1 vecka -3,39
1 månad -6,67
3 månader -1,14
6 månader -9,74
1 år 6,45
3 år -8,30
5 år -8,45
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 500 EUR
Avgifter
Köp -
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,95%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Telefon +44 1624 640200
Hemsida www.charlemagnecapital.com
Adress Douglas, Charlemagne Capital (IOM) Limited St. Mary’s Court, 20 Hill Street
Förvaltare Förvaltare:Ian Simmons Ian Simmons
Förvaltat fonden sedan 2009-04-01 Förvaltat fonden sedan:2009-04-01

Fem största regioner

Region %
Latin America 98,74
Western Europe ex-Sweden 1,26
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 30,07
Konsument, stabil 16,57
Industri 9,11
Konsument, cyklisk 6,21
Energi 5,89
Övrigt 32,15

Fem största innehav

Namn %
Itau Unibanco Holding SA ADR 8,05
Bank Bradesco SA ADR 6,82
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O 4,35
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR 3,97
Credicorp Ltd 3,69
Övrigt 73,13

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 9,75%
Standardavvikelse 3 år 18,77%
Sharpekvot 3 år -0,08%

Tillgångsallokering