Charlemagne Magna Latin American A EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Senaste NAV-kurs 27,68 EUR
NAV-datum 2017-02-23
Fondförmögenhet(milj) 68,98 EUR
PPM-nummer -
ISIN IE00B04R3C99
Morningstar rating™
Fondkategori Latinamerika
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,47%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 11,32%

Placeringsinriktning

Fondens tillgångar är huvudsakligen investerade i aktierelaterade värdepapper som är noterade på erkända börser och emitterade av företag med verksamhet i Latinamerika. Vanligtvis är dessa företag baserade i Latinamerika. Vissa företag kan dock vara baserade utanför Latinamerika men utför huvudelen av sin ekonomiska verksamhet i Latinamerika.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,47
1 vecka 2,37
1 månad 7,86
3 månader 9,09
6 månader 8,51
1 år 34,48
3 år 15,75
5 år -9,08
10 år 14,81

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 500 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,75%
Resultatbaserad avgift 20,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Telefon +44 1624 640200
Hemsida www.charlemagnecapital.com
Adress Douglas, Charlemagne Capital (IOM) Limited St. Mary’s Court, 20 Hill Street
Förvaltare Förvaltare:Ian Simmons Ian Simmons
Förvaltat fonden sedan 2009-04-01 Förvaltat fonden sedan:2009-04-01

Fem största regioner

Region %
Latin America 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 37,19
Konsument, stabil 20,25
Konsument, cyklisk 9,65
Industri 8,84
Energi 6,33
Övrigt 17,75

Fem största innehav

Namn %
Itau Unibanco Holding SA ADR 10,12
Bank Bradesco SA ADR 7,11
Ambev SA ADR 5,06
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O 4,15
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR 3,71
Övrigt 69,86

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 9,99%
Standardavvikelse 3 år 20,95%
Sharpekvot 3 år 0,25%

Tillgångsallokering