Charlemagne Magna Latin American A EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Senaste NAV-kurs 26,79 EUR
NAV-datum 2017-04-27
Fondförmögenhet(milj) 61,11 EUR
PPM-nummer -
ISIN IE00B04R3C99
Morningstar rating™
Fondkategori Latinamerika
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,89%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 8,96%

Placeringsinriktning

Fondens tillgångar är huvudsakligen investerade i aktierelaterade värdepapper som är noterade på erkända börser och emitterade av företag med verksamhet i Latinamerika. Vanligtvis är dessa företag baserade i Latinamerika. Vissa företag kan dock vara baserade utanför Latinamerika men utför huvudelen av sin ekonomiska verksamhet i Latinamerika.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,89
1 vecka -1,33
1 månad 1,73
3 månader 3,92
6 månader -5,97
1 år 15,35
3 år 1,53
5 år -7,33
10 år 10,80

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 500 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,75%
Resultatbaserad avgift 20,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Telefon +44 1624 640200
Hemsida www.charlemagnecapital.com
Adress Douglas, Charlemagne Capital (IOM) Limited St. Mary’s Court, 20 Hill Street
Förvaltare Förvaltare:Ian Simmons Ian Simmons
Förvaltat fonden sedan 2009-04-01 Förvaltat fonden sedan:2009-04-01

Fem största regioner

Region %
Latin America 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 30,07
Konsument, stabil 16,57
Industri 7,72
Energi 6,43
Konsument, cyklisk 4,86
Övrigt 34,35

Fem största innehav

Namn %
Itau Unibanco Holding SA ADR 9,33
Bank Bradesco SA ADR 7,31
Ambev SA ADR 4,55
Credicorp Ltd 4,17
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O 3,95
Övrigt 70,69

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 9,99%
Standardavvikelse 3 år 20,55%
Sharpekvot 3 år 0,22%

Tillgångsallokering