Charlemagne Magna Latin American A EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Senaste NAV-kurs 26,82 EUR
NAV-datum 2017-08-22
Fondförmögenhet(milj) 63,04 EUR
PPM-nummer -
ISIN IE00B04R3C99
Morningstar rating™
Fondkategori Latinamerika
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 1,55%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 8,11%

Placeringsinriktning

Fondens tillgångar är huvudsakligen investerade i aktierelaterade värdepapper som är noterade på erkända börser och emitterade av företag med verksamhet i Latinamerika. Vanligtvis är dessa företag baserade i Latinamerika. Vissa företag kan dock vara baserade utanför Latinamerika men utför huvudelen av sin ekonomiska verksamhet i Latinamerika.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 1,55
1 vecka 1,56
1 månad 1,44
3 månader 3,76
6 månader -3,34
1 år 3,67
3 år -12,06
5 år -2,80
10 år 2,83

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 500 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,75%
Resultatbaserad avgift 20,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Telefon +44 1624 640200
Hemsida www.charlemagnecapital.com
Adress Douglas, Charlemagne Capital (IOM) Limited St. Mary’s Court, 20 Hill Street
Förvaltare Förvaltare:Ian Simmons Ian Simmons
Förvaltat fonden sedan 2009-04-01 Förvaltat fonden sedan:2009-04-01

Fem största regioner

Region %
Latin America 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 28,67
Konsument, stabil 17,89
Industri 10,51
Energi 5,59
Allmännyttigt 5,53
Övrigt 31,81

Fem största innehav

Namn %
Itau Unibanco Holding SA ADR 8,63
Bank Bradesco SA ADR 7,46
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O 4,07
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR 3,62
Kroton Educacional SA 3,61
Övrigt 72,61

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 9,99%
Standardavvikelse 3 år 20,31%
Sharpekvot 3 år -0,11%

Tillgångsallokering