Charlemagne Magna Latin American C

Info Detaljerad graf
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Senaste NAV-kurs 25,34 EUR
NAV-datum 2016-12-05
Fondförmögenhet(milj) 59,27 EUR
PPM-nummer -
ISIN IE00B04R3D07
Morningstar rating™
Fondkategori Latinamerika
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,04%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Fondens tillgångar är huvudsakligen investerade i aktierelaterade värdepapper som är noterade på erkända börser och emitterade av företag med verksamhet i Latinamerika. Vanligtvis är dessa företag baserade i Latinamerika. Vissa företag kan dock vara baserade utanför Latinamerika men utför huvudelen av sin ekonomiska verksamhet i Latinamerika.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,04
1 vecka -4,64
1 månad -10,40
3 månader -8,88
6 månader 6,72
1 år 8,58
3 år -3,62
5 år -12,06
10 år 22,55

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 1,50%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift 20,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Telefon +44 1624 640200
Hemsida www.charlemagnecapital.com
Adress Douglas, Charlemagne Capital (IOM) Limited St. Mary’s Court, 20 Hill Street
Förvaltare Förvaltare:Ian Simmons Ian Simmons
Förvaltat fonden sedan 2009-04-01 Förvaltat fonden sedan:2009-04-01

Fem största regioner

Region %
Latin America 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 35,68
Konsument, stabil 22,36
Konsument, cyklisk 9,75
Industri 9,61
Fastigheter 6,12
Övrigt 16,49

Fem största innehav

Namn %
Itau Unibanco Holding SA ADR 9,78
Bank Bradesco SA ADR 5,92
Ambev SA ADR 5,84
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O 3,93
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR 3,92
Övrigt 70,60

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -12,85%
Standardavvikelse 3 år 20,63%
Sharpekvot 3 år 0,20%

Tillgångsallokering