Charlemagne Magna Latin American C

Info Detaljerad graf
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Senaste NAV-kurs 28,74 EUR
NAV-datum 2017-03-23
Fondförmögenhet(milj) 62,51 EUR
PPM-nummer -
ISIN IE00B04R3D07
Morningstar rating™
Fondkategori Latinamerika
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,12%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 6,39%

Placeringsinriktning

Fondens tillgångar är huvudsakligen investerade i aktierelaterade värdepapper som är noterade på erkända börser och emitterade av företag med verksamhet i Latinamerika. Vanligtvis är dessa företag baserade i Latinamerika. Vissa företag kan dock vara baserade utanför Latinamerika men utför huvudelen av sin ekonomiska verksamhet i Latinamerika.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,12
1 vecka -0,89
1 månad -4,50
3 månader 8,36
6 månader 3,72
1 år 18,05
3 år 11,65
5 år -11,43
10 år 19,68

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 1,50%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift 20,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Telefon +44 1624 640200
Hemsida www.charlemagnecapital.com
Adress Douglas, Charlemagne Capital (IOM) Limited St. Mary’s Court, 20 Hill Street
Förvaltare Förvaltare:Ian Simmons Ian Simmons
Förvaltat fonden sedan 2009-04-01 Förvaltat fonden sedan:2009-04-01

Fem största regioner

Region %
Latin America 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 30,02
Konsument, stabil 17,20
Industri 8,47
Energi 6,76
Konsument, cyklisk 4,88
Övrigt 32,67

Fem största innehav

Namn %
Itau Unibanco Holding SA ADR 9,38
Bank Bradesco SA ADR 7,27
Ambev SA ADR 4,83
Credicorp Ltd 4,12
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O 3,81
Övrigt 70,60

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 10,54%
Standardavvikelse 3 år 21,28%
Sharpekvot 3 år 0,37%

Tillgångsallokering