Charlemagne Magna Latin American C

Info Detaljerad graf
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Senaste NAV-kurs 29,96 EUR
NAV-datum 2017-09-21
Fondförmögenhet(milj) 59,36 EUR
PPM-nummer -
ISIN IE00B04R3D07
Morningstar rating™
Fondkategori Latinamerika
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -1,05%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 11,00%

Placeringsinriktning

Fondens tillgångar är huvudsakligen investerade i aktierelaterade värdepapper som är noterade på erkända börser och emitterade av företag med verksamhet i Latinamerika. Vanligtvis är dessa företag baserade i Latinamerika. Vissa företag kan dock vara baserade utanför Latinamerika men utför huvudelen av sin ekonomiska verksamhet i Latinamerika.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -1,05
1 vecka -0,85
1 månad 3,93
3 månader 5,25
6 månader 4,52
1 år 7,47
3 år -8,11
5 år -0,20
10 år 7,03

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 1,50%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift 20,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Telefon +44 1624 640200
Hemsida www.charlemagnecapital.com
Adress Douglas, Charlemagne Capital (IOM) Limited St. Mary’s Court, 20 Hill Street
Förvaltare Förvaltare:Ian Simmons Ian Simmons
Förvaltat fonden sedan 2009-04-01 Förvaltat fonden sedan:2009-04-01

Fem största regioner

Region %
Latin America 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 27,41
Konsument, stabil 19,05
Industri 9,80
Allmännyttigt 5,97
Energi 5,82
Övrigt 31,95

Fem största innehav

Namn %
Itau Unibanco Holding SA ADR 8,01
Bank Bradesco SA ADR 6,36
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O 4,02
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR 3,95
Credicorp Ltd 3,82
Övrigt 73,84

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 10,54%
Standardavvikelse 3 år 19,62%
Sharpekvot 3 år -0,20%

Tillgångsallokering