Charlemagne Magna Latin American C

Info Detaljerad graf
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Senaste NAV-kurs 27,80 EUR
NAV-datum 2017-05-23
Fondförmögenhet(milj) 61,72 EUR
PPM-nummer -
ISIN IE00B04R3D07
Morningstar rating™
Fondkategori Latinamerika
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 1,09%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 5,55%

Placeringsinriktning

Fondens tillgångar är huvudsakligen investerade i aktierelaterade värdepapper som är noterade på erkända börser och emitterade av företag med verksamhet i Latinamerika. Vanligtvis är dessa företag baserade i Latinamerika. Vissa företag kan dock vara baserade utanför Latinamerika men utför huvudelen av sin ekonomiska verksamhet i Latinamerika.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 1,09
1 vecka -9,65
1 månad -4,57
3 månader -5,26
6 månader 3,48
1 år 16,62
3 år -5,02
5 år -1,36
10 år 6,32

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 1,50%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift 20,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Telefon +44 1624 640200
Hemsida www.charlemagnecapital.com
Adress Douglas, Charlemagne Capital (IOM) Limited St. Mary’s Court, 20 Hill Street
Förvaltare Förvaltare:Ian Simmons Ian Simmons
Förvaltat fonden sedan 2009-04-01 Förvaltat fonden sedan:2009-04-01

Fem största regioner

Region %
Latin America 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 30,79
Konsument, stabil 15,61
Industri 7,44
Energi 6,37
Allmännyttigt 5,32
Övrigt 34,47

Fem största innehav

Namn %
Itau Unibanco Holding SA ADR 9,58
Bank Bradesco SA ADR 8,28
Ambev SA ADR 4,59
Credicorp Ltd 3,95
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O 3,66
Övrigt 69,94

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 10,54%
Standardavvikelse 3 år 20,48%
Sharpekvot 3 år 0,18%

Tillgångsallokering