Charlemagne Magna Latin American C

Info Detaljerad graf
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Senaste NAV-kurs 27,21 EUR
NAV-datum 2017-01-19
Fondförmögenhet(milj) 61,09 EUR
PPM-nummer -
ISIN IE00B04R3D07
Morningstar rating™
Fondkategori Latinamerika
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,27%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Fondens tillgångar är huvudsakligen investerade i aktierelaterade värdepapper som är noterade på erkända börser och emitterade av företag med verksamhet i Latinamerika. Vanligtvis är dessa företag baserade i Latinamerika. Vissa företag kan dock vara baserade utanför Latinamerika men utför huvudelen av sin ekonomiska verksamhet i Latinamerika.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,27
1 vecka -0,62
1 månad 3,42
3 månader -11,16
6 månader -4,04
1 år 31,34
3 år 4,04
5 år -12,36
10 år 20,44

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 1,50%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift 20,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Telefon +44 1624 640200
Hemsida www.charlemagnecapital.com
Adress Douglas, Charlemagne Capital (IOM) Limited St. Mary’s Court, 20 Hill Street
Förvaltare Förvaltare:Ian Simmons Ian Simmons
Förvaltat fonden sedan 2009-04-01 Förvaltat fonden sedan:2009-04-01

Fem största regioner

Region %
Latin America 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 35,26
Konsument, stabil 22,37
Konsument, cyklisk 9,62
Industri 9,24
Fastigheter 5,31
Övrigt 18,20

Fem största innehav

Namn %
Itau Unibanco Holding SA ADR 9,43
Bank Bradesco SA ADR 6,34
Ambev SA ADR 5,69
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR 3,84
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O 3,71
Övrigt 70,99

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 10,54%
Standardavvikelse 3 år 21,42%
Sharpekvot 3 år 0,11%

Tillgångsallokering