Charlemagne Magna Latin American C

Info Detaljerad graf
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Senaste NAV-kurs 28,68 EUR
NAV-datum 2017-11-21
Fondförmögenhet(milj) 56,61 EUR
PPM-nummer -
ISIN IE00B04R3D07
Morningstar rating™
Fondkategori Latinamerika
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 10,54%

Placeringsinriktning

Fondens tillgångar är huvudsakligen investerade i aktierelaterade värdepapper som är noterade på erkända börser och emitterade av företag med verksamhet i Latinamerika. Vanligtvis är dessa företag baserade i Latinamerika. Vissa företag kan dock vara baserade utanför Latinamerika men utför huvudelen av sin ekonomiska verksamhet i Latinamerika.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -
1 vecka 5,07
1 månad -0,90
3 månader 3,50
6 månader 4,24
1 år 10,04
3 år -8,35
5 år -0,36
10 år 6,80

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 1,50%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift 20,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Telefon +44 1624 640200
Hemsida www.charlemagnecapital.com
Adress Douglas, Charlemagne Capital (IOM) Limited St. Mary’s Court, 20 Hill Street
Förvaltare Förvaltare:Ian Simmons Ian Simmons
Förvaltat fonden sedan 2009-04-01 Förvaltat fonden sedan:2009-04-01

Fem största regioner

Region %
Latin America 98,74
Western Europe ex-Sweden 1,26
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 30,07
Konsument, stabil 16,57
Industri 9,11
Konsument, cyklisk 6,21
Energi 5,89
Övrigt 32,15

Fem största innehav

Namn %
Itau Unibanco Holding SA ADR 8,05
Bank Bradesco SA ADR 6,82
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O 4,35
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR 3,97
Credicorp Ltd 3,69
Övrigt 73,13

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 10,54%
Standardavvikelse 3 år 18,78%
Sharpekvot 3 år -0,04%

Tillgångsallokering