Charlemagne Magna Eastern European C

Info Detaljerad graf
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Senaste NAV-kurs 38,54 EUR
NAV-datum 2017-09-21
Fondförmögenhet(milj) 136,71 EUR
PPM-nummer -
ISIN IE0032812996
Morningstar rating™
Fondkategori Östeuropa
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,82%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,08%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,82
1 vecka -1,68
1 månad 2,70
3 månader 1,70
6 månader 3,88
1 år 13,58
3 år 4,36
5 år 8,32
10 år -29,40

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 1,50%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift 20,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Telefon +44 1624 640200
Hemsida www.charlemagnecapital.com
Adress Douglas, Charlemagne Capital (IOM) Limited St. Mary’s Court, 20 Hill Street
Förvaltare Förvaltare:Stefan Herz Stefan Herz
Förvaltat fonden sedan 2009-05-31 Förvaltat fonden sedan:2009-05-31

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 85,88
Western Europe ex-Sweden 8,35
Asia ex-Japan 5,77
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 31,31
Energi 28,20
Konsument, stabil 9,78
Råvaror 8,03
Teknik 7,98
Övrigt 14,70

Fem största innehav

Namn %
PJSC Lukoil ADR 6,65
X5 Retail Group NV GDR 5,71
NOVATEK PJSC GDR 5,10
Sberbank of Russia PJSC 4,65
Turkiye Garanti Bankasi AS 4,59
Övrigt 73,30

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -21,14%
Standardavvikelse 3 år 16,67%
Sharpekvot 3 år 0,19%

Tillgångsallokering