Charlemagne Magna Eastern European C

Info Detaljerad graf
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Senaste NAV-kurs 37,67 EUR
NAV-datum 2017-05-19
Fondförmögenhet(milj) 140,51 EUR
PPM-nummer -
ISIN IE0032812996
Morningstar rating™
Fondkategori Östeuropa
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 1,10%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,62%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 1,10
1 vecka 0,04
1 månad 2,87
3 månader 1,32
6 månader 9,59
1 år 28,79
3 år 10,66
5 år 20,79
10 år -25,60

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 1,50%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift 20,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Telefon +44 1624 640200
Hemsida www.charlemagnecapital.com
Adress Douglas, Charlemagne Capital (IOM) Limited St. Mary’s Court, 20 Hill Street
Förvaltare Förvaltare:Stefan Herz Stefan Herz
Förvaltat fonden sedan 2009-05-31 Förvaltat fonden sedan:2009-05-31

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 88,80
Western Europe ex-Sweden 5,83
Asia ex-Japan 5,37
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 34,97
Finans 30,59
Konsument, stabil 9,65
Teknik 7,56
Råvaror 7,00
Övrigt 10,23

Fem största innehav

Namn %
PJSC Lukoil ADR 8,78
Tatneft PJSC ADR 6,22
NOVATEK JSC GDR 5,64
Sberbank of Russia PJSC 5,27
Gazprom PJSC ADR 4,95
Övrigt 69,14

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -21,14%
Standardavvikelse 3 år 18,33%
Sharpekvot 3 år 0,40%

Tillgångsallokering