Charlemagne Magna Eastern European C

Info Detaljerad graf
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Senaste NAV-kurs 37,28 EUR
NAV-datum 2017-03-24
Fondförmögenhet(milj) 136,31 EUR
PPM-nummer -
ISIN IE0032812996
Morningstar rating™
Fondkategori Östeuropa
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,70%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -1,24%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,70
1 vecka -
1 månad -2,28
3 månader 0,07
6 månader 7,90
1 år 22,85
3 år 21,86
5 år 0,71
10 år -26,99

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 1,50%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift 20,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Telefon +44 1624 640200
Hemsida www.charlemagnecapital.com
Adress Douglas, Charlemagne Capital (IOM) Limited St. Mary’s Court, 20 Hill Street
Förvaltare Förvaltare:Stefan Herz Stefan Herz
Förvaltat fonden sedan 2009-05-31 Förvaltat fonden sedan:2009-05-31

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 91,74
Western Europe ex-Sweden 3,82
North America 2,37
Asia ex-Japan 2,06
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 34,22
Finans 30,13
Konsument, stabil 11,39
Teknik 7,37
Råvaror 6,56
Övrigt 10,32

Fem största innehav

Namn %
Gazprom PJSC ADR 9,61
PJSC Lukoil ADR 8,36
Tatneft PJSC ADR 6,07
OAO Novatek GDR 5,72
Sberbank of Russia PJSC 4,95
Övrigt 65,29

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -21,14%
Standardavvikelse 3 år 18,36%
Sharpekvot 3 år 0,28%

Tillgångsallokering