Charlemagne Magna Eastern European C

Info Detaljerad graf
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Senaste NAV-kurs 37,42 EUR
NAV-datum 2017-04-20
Fondförmögenhet(milj) 143,22 EUR
PPM-nummer -
ISIN IE0032812996
Morningstar rating™
Fondkategori Östeuropa
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,63%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,39%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,63
1 vecka 0,43
1 månad 1,20
3 månader 3,07
6 månader 7,06
1 år 19,39
3 år 13,13
5 år 5,99
10 år -28,34

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 1,50%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift 20,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Telefon +44 1624 640200
Hemsida www.charlemagnecapital.com
Adress Douglas, Charlemagne Capital (IOM) Limited St. Mary’s Court, 20 Hill Street
Förvaltare Förvaltare:Stefan Herz Stefan Herz
Förvaltat fonden sedan 2009-05-31 Förvaltat fonden sedan:2009-05-31

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 92,45
Western Europe ex-Sweden 3,49
North America 2,32
Asia ex-Japan 1,74
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 34,48
Finans 29,81
Konsument, stabil 10,03
Teknik 7,18
Råvaror 6,79
Övrigt 11,70

Fem största innehav

Namn %
Gazprom PJSC ADR 9,15
PJSC Lukoil ADR 8,97
Tatneft PJSC ADR 6,42
OAO Novatek GDR 5,88
Sberbank of Russia PJSC 5,27
Övrigt 64,31

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -21,14%
Standardavvikelse 3 år 18,34%
Sharpekvot 3 år 0,31%

Tillgångsallokering