Charlemagne Magna Eastern European C

Info Detaljerad graf
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Senaste NAV-kurs 38,20 EUR
NAV-datum 2017-07-20
Fondförmögenhet(milj) 140,37 EUR
PPM-nummer -
ISIN IE0032812996
Morningstar rating™
Fondkategori Östeuropa
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,27%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,89%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,27
1 vecka 1,53
1 månad 1,27
3 månader 1,50
6 månader 4,61
1 år 19,26
3 år 1,33
5 år 13,66
10 år -32,18

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 1,50%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift 20,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Telefon +44 1624 640200
Hemsida www.charlemagnecapital.com
Adress Douglas, Charlemagne Capital (IOM) Limited St. Mary’s Court, 20 Hill Street
Förvaltare Förvaltare:Stefan Herz Stefan Herz
Förvaltat fonden sedan 2009-05-31 Förvaltat fonden sedan:2009-05-31

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 87,19
Western Europe ex-Sweden 7,26
Asia ex-Japan 5,56
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 31,76
Energi 31,59
Konsument, stabil 9,69
Teknik 7,81
Råvaror 6,16
Övrigt 13,00

Fem största innehav

Namn %
PJSC Lukoil ADR 7,40
X5 Retail Group NV GDR 5,71
NOVATEK PJSC GDR 5,68
Sberbank of Russia PJSC 5,33
Turkiye Garanti Bankasi AS 4,82
Övrigt 71,06

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -21,14%
Standardavvikelse 3 år 16,80%
Sharpekvot 3 år 0,05%

Tillgångsallokering