Charlemagne Magna Eastern European C

Info Detaljerad graf
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Senaste NAV-kurs 37,06 EUR
NAV-datum 2017-06-23
Fondförmögenhet(milj) 140,82 EUR
PPM-nummer -
ISIN IE0032812996
Morningstar rating™
Fondkategori Östeuropa
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,17%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,64%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,17
1 vecka 0,11
1 månad -2,66
3 månader 2,61
6 månader 1,97
1 år 21,72
3 år -1,43
5 år 16,91
10 år -29,34

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 1,50%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift 20,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Telefon +44 1624 640200
Hemsida www.charlemagnecapital.com
Adress Douglas, Charlemagne Capital (IOM) Limited St. Mary’s Court, 20 Hill Street
Förvaltare Förvaltare:Stefan Herz Stefan Herz
Förvaltat fonden sedan 2009-05-31 Förvaltat fonden sedan:2009-05-31

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 88,19
Western Europe ex-Sweden 5,96
Asia ex-Japan 5,85
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 31,84
Energi 31,29
Konsument, stabil 9,31
Teknik 7,59
Råvaror 6,51
Övrigt 13,45

Fem största innehav

Namn %
PJSC Lukoil ADR 7,46
NOVATEK JSC GDR 5,93
Sberbank of Russia PJSC 5,07
Turkiye Garanti Bankasi AS 4,71
X5 Retail Group NV GDR 4,44
Övrigt 72,39

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -21,14%
Standardavvikelse 3 år 16,74%
Sharpekvot 3 år 0,15%

Tillgångsallokering