Charlemagne Magna Eastern European C

Info Detaljerad graf
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Senaste NAV-kurs 37,13 EUR
NAV-datum 2017-01-16
Fondförmögenhet(milj) 131,41 EUR
PPM-nummer -
ISIN IE0032812996
Morningstar rating™
Fondkategori Östeuropa
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,35%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,35
1 vecka -1,75
1 månad -3,19
3 månader 6,04
6 månader 11,93
1 år 44,57
3 år -0,09
5 år 13,24
10 år -21,47

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 1,50%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift 20,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Telefon +44 1624 640200
Hemsida www.charlemagnecapital.com
Adress Douglas, Charlemagne Capital (IOM) Limited St. Mary’s Court, 20 Hill Street
Förvaltare Förvaltare:Stefan Herz Stefan Herz
Förvaltat fonden sedan 2009-05-31 Förvaltat fonden sedan:2009-05-31

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 92,53
Western Europe excl Sweden 3,86
North America 2,26
Asian excl Japan 1,35
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 32,47
Energi 23,70
Konsument, stabil 13,14
Råvaror 9,31
Teknik 8,53
Övrigt 12,84

Fem största innehav

Namn %
PJSC Lukoil ADR 10,02
X5 Retail Group NV GDR 6,02
Turkiye Garanti Bankasi AS 5,36
Sberbank of Russia PJSC 5,18
OAO Novatek GDR 5,12
Övrigt 68,30

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -21,14%
Standardavvikelse 3 år 19,29%
Sharpekvot 3 år 0,08%

Tillgångsallokering