Charlemagne Magna Eastern European C

Info Detaljerad graf
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Senaste NAV-kurs 39,74 EUR
NAV-datum 2017-12-14
Fondförmögenhet(milj) 134,64 EUR
PPM-nummer -
ISIN IE0032812996
Morningstar rating™
Fondkategori Östeuropa
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,62%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 10,22%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,62
1 vecka 1,63
1 månad 1,96
3 månader 6,16
6 månader 8,09
1 år 9,15
3 år 38,10
5 år 14,51
10 år -31,36

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 1,50%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift 20,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Telefon +44 1624 640200
Hemsida www.charlemagnecapital.com
Adress Douglas, Charlemagne Capital (IOM) Limited St. Mary’s Court, 20 Hill Street
Förvaltare Förvaltare:Julian Mayo Julian Mayo
Förvaltat fonden sedan 2017-07-01 Förvaltat fonden sedan:2017-07-01

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 87,05
Western Europe ex-Sweden 6,36
Asia ex-Japan 5,52
North America 1,07
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 32,26
Energi 26,78
Konsument, stabil 12,03
Råvaror 7,56
Teknik 6,57
Övrigt 14,79

Fem största innehav

Namn %
PJSC Lukoil ADR 6,50
X5 Retail Group NV GDR 5,98
Sberbank of Russia PJSC 5,24
Turkiye Garanti Bankasi AS 4,87
NOVATEK PJSC GDR 4,57
Övrigt 72,84

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -21,14%
Standardavvikelse 3 år 16,43%
Sharpekvot 3 år 0,45%

Tillgångsallokering