Charlemagne Magna Eastern European C

Info Detaljerad graf
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Senaste NAV-kurs 37,32 EUR
NAV-datum 2017-08-15
Fondförmögenhet(milj) 143,12 EUR
PPM-nummer -
ISIN IE0032812996
Morningstar rating™
Fondkategori Östeuropa
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -2,66%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -2,43%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -2,66
1 vecka -5,08
1 månad -3,43
3 månader -6,24
6 månader -4,48
1 år 10,53
3 år 1,33
5 år 7,12
10 år -30,90

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 1,50%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift 20,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Telefon +44 1624 640200
Hemsida www.charlemagnecapital.com
Adress Douglas, Charlemagne Capital (IOM) Limited St. Mary’s Court, 20 Hill Street
Förvaltare Förvaltare:Stefan Herz Stefan Herz
Förvaltat fonden sedan 2009-05-31 Förvaltat fonden sedan:2009-05-31

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 86,40
Western Europe ex-Sweden 8,38
Asia ex-Japan 5,22
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 31,95
Energi 30,07
Konsument, stabil 11,55
Teknik 8,00
Råvaror 5,83
Övrigt 12,61

Fem största innehav

Namn %
PJSC Lukoil ADR 6,73
X5 Retail Group NV GDR 6,09
NOVATEK PJSC GDR 5,35
Sberbank of Russia PJSC 5,31
Turkiye Garanti Bankasi AS 4,43
Övrigt 72,09

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -21,14%
Standardavvikelse 3 år 16,64%
Sharpekvot 3 år 0,14%

Tillgångsallokering