Charlemagne Magna Eastern European R EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Senaste NAV-kurs 8,47 USD
NAV-datum 2017-03-23
Fondförmögenhet(milj) 136,31 USD
PPM-nummer -
ISIN IE00B61WHY91
Morningstar rating™
Fondkategori Östeuropa
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,34%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -1,86%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,34
1 vecka 0,05
1 månad -4,33
3 månader -0,64
6 månader 6,76
1 år 20,73
3 år 18,01
5 år -2,82
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,95%
Resultatbaserad avgift 20,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Telefon +44 1624 640200
Hemsida www.charlemagnecapital.com
Adress Douglas, Charlemagne Capital (IOM) Limited St. Mary’s Court, 20 Hill Street
Förvaltare Förvaltare:Stefan Herz Stefan Herz
Förvaltat fonden sedan 2009-05-31 Förvaltat fonden sedan:2009-05-31

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 91,74
Western Europe ex-Sweden 3,82
North America 2,37
Asia ex-Japan 2,06
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 34,22
Finans 30,13
Konsument, stabil 11,39
Teknik 7,37
Råvaror 6,56
Övrigt 10,32

Fem största innehav

Namn %
Gazprom PJSC ADR 9,61
PJSC Lukoil ADR 8,36
Tatneft PJSC ADR 6,07
OAO Novatek GDR 5,72
Sberbank of Russia PJSC 4,95
Övrigt 65,29

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -21,38%
Standardavvikelse 3 år 18,37%
Sharpekvot 3 år 0,25%

Tillgångsallokering