Charlemagne Magna Eastern European R EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Senaste NAV-kurs 9,73 USD
NAV-datum 2017-09-21
Fondförmögenhet(milj) 136,71 USD
PPM-nummer -
ISIN IE00B61WHY91
Morningstar rating™
Fondkategori Östeuropa
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,12%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,00%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,12
1 vecka -1,89
1 månad 2,81
3 månader 1,45
6 månader 3,69
1 år 12,64
3 år 2,92
5 år 5,54
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,95%
Resultatbaserad avgift 20,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Telefon +44 1624 640200
Hemsida www.charlemagnecapital.com
Adress Douglas, Charlemagne Capital (IOM) Limited St. Mary’s Court, 20 Hill Street
Förvaltare Förvaltare:Stefan Herz Stefan Herz
Förvaltat fonden sedan 2009-05-31 Förvaltat fonden sedan:2009-05-31

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 85,88
Western Europe ex-Sweden 8,35
Asia ex-Japan 5,77
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 31,31
Energi 28,20
Konsument, stabil 9,78
Råvaror 8,03
Teknik 7,98
Övrigt 14,70

Fem största innehav

Namn %
PJSC Lukoil ADR 6,65
X5 Retail Group NV GDR 5,71
NOVATEK PJSC GDR 5,10
Sberbank of Russia PJSC 4,65
Turkiye Garanti Bankasi AS 4,59
Övrigt 73,30

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -21,38%
Standardavvikelse 3 år 16,66%
Sharpekvot 3 år 0,16%

Tillgångsallokering