Charlemagne Magna Eastern European R EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Senaste NAV-kurs 8,00 USD
NAV-datum 2016-12-05
Fondförmögenhet(milj) 127,40 USD
PPM-nummer -
ISIN IE00B61WHY91
Morningstar rating™
Fondkategori Östeuropa
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 1,22%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 17,52%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 1,22
1 vecka 2,08
1 månad 6,23
3 månader 6,47
6 månader 19,55
1 år 18,87
3 år -5,17
5 år 3,46
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,95%
Resultatbaserad avgift 20,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Telefon +44 1624 640200
Hemsida www.charlemagnecapital.com
Adress Douglas, Charlemagne Capital (IOM) Limited St. Mary’s Court, 20 Hill Street
Förvaltare Förvaltare:Stefan Herz Stefan Herz
Förvaltat fonden sedan 2009-05-31 Förvaltat fonden sedan:2009-05-31

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 90,78
Western Europe excl Sweden 3,91
North America 3,80
Asian excl Japan 1,50
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 33,49
Energi 24,94
Konsument, stabil 12,83
Råvaror 9,73
Teknik 6,64
Övrigt 12,37

Fem största innehav

Namn %
PJSC Lukoil ADR 9,51
X5 Retail Group NV GDR 5,66
Turkiye Garanti Bankasi AS 5,38
OAO Novatek GDR 5,18
Sberbank of Russia PJSC 5,05
Övrigt 69,22

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 3,91%
Standardavvikelse 3 år 19,07%
Sharpekvot 3 år -0,09%

Tillgångsallokering