Charlemagne Magna Eastern European R EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Senaste NAV-kurs 8,30 USD
NAV-datum 2017-01-19
Fondförmögenhet(milj) 131,41 USD
PPM-nummer -
ISIN IE00B61WHY91
Morningstar rating™
Fondkategori Östeuropa
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,10%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 21,88%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,10
1 vecka -1,16
1 månad -2,80
3 månader 4,02
6 månader 13,27
1 år 43,89
3 år -0,80
5 år 8,33
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,95%
Resultatbaserad avgift 20,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Telefon +44 1624 640200
Hemsida www.charlemagnecapital.com
Adress Douglas, Charlemagne Capital (IOM) Limited St. Mary’s Court, 20 Hill Street
Förvaltare Förvaltare:Stefan Herz Stefan Herz
Förvaltat fonden sedan 2009-05-31 Förvaltat fonden sedan:2009-05-31

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 92,53
Western Europe excl Sweden 3,86
North America 2,26
Asian excl Japan 1,35
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 32,47
Energi 23,70
Konsument, stabil 13,14
Råvaror 9,31
Teknik 8,53
Övrigt 12,84

Fem största innehav

Namn %
PJSC Lukoil ADR 10,02
X5 Retail Group NV GDR 6,02
Turkiye Garanti Bankasi AS 5,36
Sberbank of Russia PJSC 5,18
OAO Novatek GDR 5,12
Övrigt 68,30

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -21,38%
Standardavvikelse 3 år 19,31%
Sharpekvot 3 år 0,05%

Tillgångsallokering