Charlemagne Magna Eastern European R EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Senaste NAV-kurs 9,27 USD
NAV-datum 2017-07-24
Fondförmögenhet(milj) 140,37 USD
PPM-nummer -
ISIN IE00B61WHY91
Morningstar rating™
Fondkategori Östeuropa
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -1,11%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,20%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -1,11
1 vecka -1,03
1 månad -0,37
3 månader -1,25
6 månader 1,94
1 år 17,13
3 år -1,82
5 år 13,17
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,95%
Resultatbaserad avgift 20,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Telefon +44 1624 640200
Hemsida www.charlemagnecapital.com
Adress Douglas, Charlemagne Capital (IOM) Limited St. Mary’s Court, 20 Hill Street
Förvaltare Förvaltare:Stefan Herz Stefan Herz
Förvaltat fonden sedan 2009-05-31 Förvaltat fonden sedan:2009-05-31

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 87,19
Western Europe ex-Sweden 7,26
Asia ex-Japan 5,56
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 31,76
Energi 31,59
Konsument, stabil 9,69
Teknik 7,81
Råvaror 6,16
Övrigt 13,00

Fem största innehav

Namn %
PJSC Lukoil ADR 7,40
X5 Retail Group NV GDR 5,71
NOVATEK PJSC GDR 5,68
Sberbank of Russia PJSC 5,33
Turkiye Garanti Bankasi AS 4,82
Övrigt 71,06

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -21,38%
Standardavvikelse 3 år 16,79%
Sharpekvot 3 år 0,02%

Tillgångsallokering