Charlemagne Magna Eastern European R EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Senaste NAV-kurs 6,84 GBP
NAV-datum 2017-04-27
Fondförmögenhet(milj) 143,22 GBP
PPM-nummer -
ISIN IE00B646Q188
Morningstar rating™
Fondkategori Östeuropa
Valuta GBP
Utveckling senaste dagen 0,94%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,44%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,94
1 vecka 2,50
1 månad 5,04
3 månader 2,31
6 månader 7,45
1 år 24,48
3 år 18,75
5 år 5,19
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000 GBP
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp -
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,95%
Resultatbaserad avgift 20,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Telefon +44 1624 640200
Hemsida www.charlemagnecapital.com
Adress Douglas, Charlemagne Capital (IOM) Limited St. Mary’s Court, 20 Hill Street
Förvaltare Förvaltare:Stefan Herz Stefan Herz
Förvaltat fonden sedan 2009-05-31 Förvaltat fonden sedan:2009-05-31

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 92,45
Western Europe ex-Sweden 3,49
North America 2,32
Asia ex-Japan 1,74
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 34,48
Finans 29,81
Konsument, stabil 10,03
Teknik 7,18
Råvaror 6,79
Övrigt 11,70

Fem största innehav

Namn %
Gazprom PJSC ADR 9,15
PJSC Lukoil ADR 8,97
Tatneft PJSC ADR 6,42
OAO Novatek GDR 5,88
Sberbank of Russia PJSC 5,27
Övrigt 64,31

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -21,36%
Standardavvikelse 3 år 18,36%
Sharpekvot 3 år 0,28%

Tillgångsallokering