Charlemagne Magna Eastern European R EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Senaste NAV-kurs 7,42 GBP
NAV-datum 2017-10-19
Fondförmögenhet(milj) 131,79 GBP
PPM-nummer -
ISIN IE00B646Q188
Morningstar rating™
Fondkategori Östeuropa
Valuta GBP
Utveckling senaste dagen 0,26%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,52%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,26
1 vecka 1,14
1 månad 2,52
3 månader 2,48
6 månader 4,79
1 år 10,87
3 år 15,26
5 år 8,07
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000 GBP
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp -
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,95%
Resultatbaserad avgift 20,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Telefon +44 1624 640200
Hemsida www.charlemagnecapital.com
Adress Douglas, Charlemagne Capital (IOM) Limited St. Mary’s Court, 20 Hill Street
Förvaltare Förvaltare:Stefan Herz Stefan Herz
Förvaltat fonden sedan 2009-05-31 Förvaltat fonden sedan:2009-05-31

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 85,83
Western Europe ex-Sweden 8,64
Asia ex-Japan 5,54
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 31,81
Energi 28,20
Konsument, stabil 9,67
Teknik 8,05
Råvaror 7,91
Övrigt 14,36

Fem största innehav

Namn %
PJSC Lukoil ADR 6,81
X5 Retail Group NV GDR 5,51
NOVATEK PJSC GDR 5,09
Turkiye Garanti Bankasi AS 4,72
Sberbank of Russia PJSC 4,22
Övrigt 73,65

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -21,36%
Standardavvikelse 3 år 16,72%
Sharpekvot 3 år 0,28%

Tillgångsallokering