Charlemagne Magna Eastern European R EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Senaste NAV-kurs 6,86 GBP
NAV-datum 2017-02-24
Fondförmögenhet(milj) 137,09 GBP
PPM-nummer -
ISIN IE00B646Q188
Morningstar rating™
Fondkategori Östeuropa
Valuta GBP
Utveckling senaste dagen -1,15%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,15%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -1,15
1 vecka 0,04
1 månad 3,11
3 månader 6,27
6 månader 15,74
1 år 40,11
3 år 7,43
5 år 2,39
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000 GBP
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp -
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,95%
Resultatbaserad avgift 20,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Telefon +44 1624 640200
Hemsida www.charlemagnecapital.com
Adress Douglas, Charlemagne Capital (IOM) Limited St. Mary’s Court, 20 Hill Street
Förvaltare Förvaltare:Stefan Herz Stefan Herz
Förvaltat fonden sedan 2009-05-31 Förvaltat fonden sedan:2009-05-31

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 91,92
Western Europe excl Sweden 4,16
North America 2,28
Asian excl Japan 1,63
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 33,11
Energi 23,89
Konsument, stabil 13,33
Råvaror 9,08
Teknik 7,48
Övrigt 13,12

Fem största innehav

Namn %
PJSC Lukoil ADR 9,58
X5 Retail Group NV GDR 6,25
Turkiye Garanti Bankasi AS 5,54
Tatneft PJSC ADR 5,40
Sberbank of Russia PJSC 5,24
Övrigt 67,99

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -21,36%
Standardavvikelse 3 år 18,39%
Sharpekvot 3 år 0,21%

Tillgångsallokering