Charlemagne Magna Eastern European R EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Senaste NAV-kurs 8,09 EUR
NAV-datum 2017-05-24
Fondförmögenhet(milj) 140,51 EUR
PPM-nummer -
ISIN IE00B3Q7LD52
Morningstar rating™
Fondkategori Östeuropa
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,05%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,25%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,05
1 vecka 0,70
1 månad 2,02
3 månader 2,23
6 månader 8,45
1 år 27,76
3 år 4,16
5 år 20,59
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp -
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,95%
Resultatbaserad avgift 20,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Telefon +44 1624 640200
Hemsida www.charlemagnecapital.com
Adress Douglas, Charlemagne Capital (IOM) Limited St. Mary’s Court, 20 Hill Street
Förvaltare Förvaltare:Stefan Herz Stefan Herz
Förvaltat fonden sedan 2009-05-31 Förvaltat fonden sedan:2009-05-31

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 88,80
Western Europe ex-Sweden 5,83
Asia ex-Japan 5,37
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 34,97
Finans 30,59
Konsument, stabil 9,65
Teknik 7,56
Råvaror 7,00
Övrigt 10,23

Fem största innehav

Namn %
PJSC Lukoil ADR 8,78
Tatneft PJSC ADR 6,22
NOVATEK JSC GDR 5,64
Sberbank of Russia PJSC 5,27
Gazprom PJSC ADR 4,95
Övrigt 69,14

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -21,50%
Standardavvikelse 3 år 18,35%
Sharpekvot 3 år 0,38%

Tillgångsallokering