Charlemagne Magna Eastern European R EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Senaste NAV-kurs 8,23 EUR
NAV-datum 2017-11-20
Fondförmögenhet(milj) 132,59 EUR
PPM-nummer -
ISIN IE00B3Q7LD52
Morningstar rating™
Fondkategori Östeuropa
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,18%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 7,36%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,18
1 vecka 0,16
1 månad 3,37
3 månader 8,86
6 månader 4,82
1 år 14,57
3 år 15,38
5 år 14,23
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp -
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,95%
Resultatbaserad avgift 20,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Telefon +44 1624 640200
Hemsida www.charlemagnecapital.com
Adress Douglas, Charlemagne Capital (IOM) Limited St. Mary’s Court, 20 Hill Street
Förvaltare Förvaltare:Julian Mayo Julian Mayo
Förvaltat fonden sedan 2017-07-01 Förvaltat fonden sedan:2017-07-01

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 85,73
Western Europe ex-Sweden 6,87
Asia ex-Japan 5,05
North America 2,35
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 32,77
Energi 25,88
Konsument, stabil 10,35
Råvaror 8,22
Teknik 8,01
Övrigt 14,76

Fem största innehav

Namn %
PJSC Lukoil ADR 6,20
X5 Retail Group NV GDR 5,84
Turkiye Garanti Bankasi AS 4,82
Sberbank of Russia PJSC 4,72
NOVATEK PJSC GDR 4,54
Övrigt 73,86

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -21,50%
Standardavvikelse 3 år 16,72%
Sharpekvot 3 år 0,32%

Tillgångsallokering