Charlemagne Magna Eastern European R EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Senaste NAV-kurs 7,82 EUR
NAV-datum 2017-06-27
Fondförmögenhet(milj) 140,82 EUR
PPM-nummer -
ISIN IE00B3Q7LD52
Morningstar rating™
Fondkategori Östeuropa
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -1,09%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,04%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -1,09
1 vecka -0,35
1 månad -1,91
3 månader 2,38
6 månader 1,35
1 år 24,41
3 år -3,29
5 år 11,33
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp -
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,95%
Resultatbaserad avgift 20,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Charlemagne Capital (IOM) Ltd
Telefon +44 1624 640200
Hemsida www.charlemagnecapital.com
Adress Douglas, Charlemagne Capital (IOM) Limited St. Mary’s Court, 20 Hill Street
Förvaltare Förvaltare:Stefan Herz Stefan Herz
Förvaltat fonden sedan 2009-05-31 Förvaltat fonden sedan:2009-05-31

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 88,19
Western Europe ex-Sweden 5,96
Asia ex-Japan 5,85
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 31,84
Energi 31,29
Konsument, stabil 9,31
Teknik 7,59
Råvaror 6,51
Övrigt 13,45

Fem största innehav

Namn %
PJSC Lukoil ADR 7,46
NOVATEK JSC GDR 5,93
Sberbank of Russia PJSC 5,07
Turkiye Garanti Bankasi AS 4,71
X5 Retail Group NV GDR 4,44
Övrigt 72,39

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -21,50%
Standardavvikelse 3 år 16,73%
Sharpekvot 3 år 0,12%

Tillgångsallokering