AXA Rosenberg US Small Cap Alpha B $

Info Detaljerad graf
Fondbolag AXA Rosenberg Investment
Senaste NAV-kurs 20,49 USD
NAV-datum 2016-12-01
Fondförmögenhet(milj) 320,52 USD
PPM-nummer 388702
ISIN IE00B54L8H63
Morningstar rating™
Fondkategori USA, småbolag
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,53%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 15,48%

Placeringsinriktning

Fonden strävar efter att ge långsiktig värdeökning på kapitalet med en total avkastning som är större än avkastningen på indexet Russell 2000 på rullande treårsbasis. Russell 2000 Index mäter avkastningen i småbolagssegmentet bland alla amerikanska aktier. Det omfattar cirka 2000 av de minsta aktierna. Indexets sammansättning finns på www.russell.com. Delfonden investerar främst (dvs. minst 75 procent av dess substansvärde) i amerikanska aktier med små börsvärden, vilka omsätts på reglerade marknader som förvaltaren har identifierat som undervärderade. Delfonden kan använda tekniker för en effektiv portföljförvaltning eller för att ge skydd mot växelkursrisk eller valutarisk. Delfonden kan ingå valutaterminskontrakt till förmån för andelsägare som innehar säkrade andelsklasser, som ett sätt att hantera växelkursrisken på klassnivå utan någon ytterligare inverkan på de underliggande värdepapperen.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,53
1 vecka -
1 månad 15,96
3 månader 15,88
6 månader 25,48
1 år 14,61
3 år 62,23
5 år 158,07
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 2000 USD
Avgifter
Köp 4,50%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag AXA Rosenberg Investment
Telefon +44 (0)2078956666
Hemsida www.axarosenberg.com
Adress London, 9A Devonshire Square
Förvaltare Förvaltare:Not Disclosed Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan 2013-10-15 Förvaltat fonden sedan:2013-10-15

Fem största regioner

Region %
North America 98,97
Latin America 0,54
Asian excl Japan 0,44
Africa and The Middle East 0,04
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Teknik 25,61
Industri 11,55
Finans 11,13
Fastigheter 10,90
Konsument, cyklisk 10,25
Övrigt 30,56

Fem största innehav

Namn %
Medical Properties Trust Inc 1,46
Southwest Gas Corp 1,40
Deluxe Corp 1,36
Mentor Graphics Corp 1,36
Spire Inc 1,35
Övrigt 93,08

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 40,65%
Standardavvikelse 3 år 15,42%
Sharpekvot 3 år 0,95%

Tillgångsallokering