Macquarie Global Listed Infra A EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag Macquarie Fund Solutions
Senaste NAV-kurs 17,66 EUR
NAV-datum 2017-04-25
Fondförmögenhet(milj) 410,35 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0433812962
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, infrastruktur
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,84%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 6,91%

Placeringsinriktning

Under normala förhållanden investerar Macquarie Global Listed Infrastructure Fund huvudsakligen i noterade värdepapper från bolag var som helst i världen, som äger eller driver infrastrukturtillgångar, såsom vägar, ledningar och rör, flygplatser och kommunikationsnät.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,84
1 vecka -2,02
1 månad 1,63
3 månader 6,90
6 månader 5,45
1 år 19,43
3 år 45,15
5 år 72,68
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 100 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 100 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Macquarie Fund Solutions
Telefon -
Hemsida -
Adress 69, route d'Esch L-1470 Luxembourg
Förvaltare Förvaltare:Bradford Frishberg Bradford Frishberg
Förvaltat fonden sedan 2010-01-28 Förvaltat fonden sedan:2010-01-28

Fem största regioner

Region %
North America 44,94
Western Europe ex-Sweden 30,96
Australia and New Zealand 9,33
Asia ex-Japan 8,90
Latin America 5,16
Övrigt 0,72

Fem största branscher

Namn %
Allmännyttigt 40,18
Industri 33,09
Energi 22,39
Kommunikation 4,35
Övrigt 0,00

Fem största innehav

Namn %
Transurban Group 5,94
Sempra Energy 5,20
Enbridge Inc 5,08
NextEra Energy Inc 4,66
Abertis Infraestructuras SA 4,04
Övrigt 75,08

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 33,78%
Standardavvikelse 3 år 11,75%
Sharpekvot 3 år 1,24%

Tillgångsallokering