Macquarie Global Listed Infra A EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 16,62 EUR
NAV-datum 2017-01-20
Fondförmögenhet(milj) 413,82 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0433812962
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, infrastruktur
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,68%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Under normala förhållanden investerar Macquarie Global Listed Infrastructure Fund huvudsakligen i noterade värdepapper från bolag var som helst i världen, som äger eller driver infrastrukturtillgångar, såsom vägar, ledningar och rör, flygplatser och kommunikationsnät.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,68
1 vecka -0,15
1 månad -2,34
3 månader -1,06
6 månader 0,06
1 år 25,66
3 år 46,78
5 år 67,65
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 100 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 100 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Telefon +352 26 005 219
Hemsida www.rbs.com
Adress Hesperange, 33, rue de Gasperich
Förvaltare Förvaltare:Bradford Frishberg Bradford Frishberg
Förvaltat fonden sedan 2010-01-28 Förvaltat fonden sedan:2010-01-28

Fem största regioner

Region %
North America 45,61
Western Europe excl Sweden 32,13
Australia and New Zealand 8,56
Asian excl Japan 8,45
Latin America 4,47
Övrigt 0,78

Fem största branscher

Namn %
Allmännyttigt 39,37
Industri 33,51
Energi 22,68
Kommunikation 4,44
Övrigt 0,00

Fem största innehav

Namn %
Transurban Group 5,37
Enbridge Inc 4,99
Sempra Energy 4,95
NextEra Energy Inc 4,35
Abertis Infraestructuras SA 4,04
Övrigt 76,29

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 33,78%
Standardavvikelse 3 år 11,26%
Sharpekvot 3 år 1,22%

Tillgångsallokering