Macquarie Global Listed Infra A EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag Macquarie Fund Solutions
Senaste NAV-kurs 17,13 EUR
NAV-datum 2017-09-22
Fondförmögenhet(milj) 416,12 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0433812962
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, infrastruktur
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,23%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,20%

Placeringsinriktning

Under normala förhållanden investerar Macquarie Global Listed Infrastructure Fund huvudsakligen i noterade värdepapper från bolag var som helst i världen, som äger eller driver infrastrukturtillgångar, såsom vägar, ledningar och rör, flygplatser och kommunikationsnät.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,23
1 vecka -1,10
1 månad -1,07
3 månader -5,81
6 månader -0,98
1 år 2,40
3 år 23,80
5 år 63,11
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 100 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 100 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Macquarie Fund Solutions
Telefon -
Hemsida -
Adress 69, route d'Esch L-1470 Luxembourg
Förvaltare Förvaltare:Bradford Frishberg Bradford Frishberg
Förvaltat fonden sedan 2010-01-28 Förvaltat fonden sedan:2010-01-28

Fem största regioner

Region %
North America 45,95
Western Europe ex-Sweden 30,45
Asia ex-Japan 9,12
Australia and New Zealand 8,91
Latin America 4,91
Övrigt 0,66

Fem största branscher

Namn %
Allmännyttigt 35,77
Industri 33,41
Energi 25,51
Kommunikation 4,12
Övrigt 1,19

Fem största innehav

Namn %
Enbridge Inc 5,56
Abertis Infraestructuras SA 4,75
Sempra Energy 4,64
Cheniere Energy Inc 4,36
NextEra Energy Inc 4,17
Övrigt 76,52

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 33,78%
Standardavvikelse 3 år 11,64%
Sharpekvot 3 år 0,72%

Tillgångsallokering