Macquarie Global Listed Infra A EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 15,81 EUR
NAV-datum 2016-12-06
Fondförmögenhet(milj) 535,47 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0433812962
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, infrastruktur
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,27%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Under normala förhållanden investerar Macquarie Global Listed Infrastructure Fund huvudsakligen i noterade värdepapper från bolag var som helst i världen, som äger eller driver infrastrukturtillgångar, såsom vägar, ledningar och rör, flygplatser och kommunikationsnät.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,27
1 vecka -1,04
1 månad -0,24
3 månader -2,47
6 månader 5,97
1 år 11,91
3 år 45,66
5 år 69,35
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 100 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 100 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Telefon +352 26 005 219
Hemsida www.rbs.com
Adress Hesperange, 33, rue de Gasperich
Förvaltare Förvaltare:Bradford Frishberg Bradford Frishberg
Förvaltat fonden sedan 2010-01-28 Förvaltat fonden sedan:2010-01-28

Fem största regioner

Region %
North America 46,28
Western Europe excl Sweden 31,09
Asian excl Japan 8,40
Australia and New Zealand 8,32
Latin America 4,39
Övrigt 1,52

Fem största branscher

Namn %
Allmännyttigt 39,54
Industri 33,77
Energi 22,22
Kommunikation 4,47
Övrigt 0,00

Fem största innehav

Namn %
Sempra Energy 5,25
Enbridge Inc 5,12
Transurban Group 5,11
Abertis Infraestructuras SA 4,30
Groupe Eurotunnel S.E 3,95
Övrigt 76,27

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 9,77%
Standardavvikelse 3 år 11,20%
Sharpekvot 3 år 1,22%

Tillgångsallokering