Macquarie Global Listed Infra A EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag Macquarie Fund Solutions
Senaste NAV-kurs 17,25 EUR
NAV-datum 2017-08-17
Fondförmögenhet(milj) 425,24 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0433812962
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, infrastruktur
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,16%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,84%

Placeringsinriktning

Under normala förhållanden investerar Macquarie Global Listed Infrastructure Fund huvudsakligen i noterade värdepapper från bolag var som helst i världen, som äger eller driver infrastrukturtillgångar, såsom vägar, ledningar och rör, flygplatser och kommunikationsnät.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,16
1 vecka -0,74
1 månad -2,26
3 månader -3,73
6 månader 1,38
1 år 5,74
3 år 29,89
5 år 65,24
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 100 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 100 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Macquarie Fund Solutions
Telefon -
Hemsida -
Adress 69, route d'Esch L-1470 Luxembourg
Förvaltare Förvaltare:Bradford Frishberg Bradford Frishberg
Förvaltat fonden sedan 2010-01-28 Förvaltat fonden sedan:2010-01-28

Fem största regioner

Region %
North America 46,27
Western Europe ex-Sweden 30,01
Asia ex-Japan 8,95
Australia and New Zealand 8,80
Latin America 5,28
Övrigt 0,69

Fem största branscher

Namn %
Allmännyttigt 36,11
Industri 32,95
Energi 25,43
Kommunikation 3,87
Övrigt 1,64

Fem största innehav

Namn %
Enbridge Inc 5,46
Sempra Energy 4,72
Cheniere Energy Inc 4,65
Abertis Infraestructuras SA 4,56
NextEra Energy Inc 4,09
Övrigt 76,53

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 33,78%
Standardavvikelse 3 år 11,72%
Sharpekvot 3 år 0,84%

Tillgångsallokering