Macquarie Global Listed Infra A EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag Macquarie Fund Solutions
Senaste NAV-kurs 17,70 EUR
NAV-datum 2017-06-27
Fondförmögenhet(milj) 418,45 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0433812962
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, infrastruktur
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -1,03%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 9,11%

Placeringsinriktning

Under normala förhållanden investerar Macquarie Global Listed Infrastructure Fund huvudsakligen i noterade värdepapper från bolag var som helst i världen, som äger eller driver infrastrukturtillgångar, såsom vägar, ledningar och rör, flygplatser och kommunikationsnät.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -1,03
1 vecka -1,10
1 månad -0,22
3 månader 3,93
6 månader 7,78
1 år 18,16
3 år 37,80
5 år 76,75
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 100 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 100 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Macquarie Fund Solutions
Telefon -
Hemsida -
Adress 69, route d'Esch L-1470 Luxembourg
Förvaltare Förvaltare:Bradford Frishberg Bradford Frishberg
Förvaltat fonden sedan 2010-01-28 Förvaltat fonden sedan:2010-01-28

Fem största regioner

Region %
North America 45,52
Western Europe ex-Sweden 29,90
Australia and New Zealand 10,08
Asia ex-Japan 8,43
Latin America 5,28
Övrigt 0,79

Fem största branscher

Namn %
Allmännyttigt 37,40
Industri 33,02
Energi 23,89
Kommunikation 4,04
Övrigt 1,66

Fem största innehav

Namn %
Enbridge Inc 5,46
Transurban Group 5,18
Sempra Energy 4,90
Abertis Infraestructuras SA 4,60
NextEra Energy Inc 4,21
Övrigt 75,64

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 33,78%
Standardavvikelse 3 år 11,51%
Sharpekvot 3 år 1,10%

Tillgångsallokering