Macquarie Global Listed Infra A EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag Macquarie Fund Solutions
Senaste NAV-kurs 17,32 EUR
NAV-datum 2017-11-22
Fondförmögenhet(milj) 416,17 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0433812962
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, infrastruktur
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,18%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 8,16%

Placeringsinriktning

Under normala förhållanden investerar Macquarie Global Listed Infrastructure Fund huvudsakligen i noterade värdepapper från bolag var som helst i världen, som äger eller driver infrastrukturtillgångar, såsom vägar, ledningar och rör, flygplatser och kommunikationsnät.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,18
1 vecka -0,52
1 månad 2,24
3 månader 3,68
6 månader -0,58
1 år 10,04
3 år 24,13
5 år 75,52
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 100 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 100 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Macquarie Fund Solutions
Telefon -
Hemsida -
Adress 69, route d'Esch L-1470 Luxembourg
Förvaltare Förvaltare:Bradford Frishberg Bradford Frishberg
Förvaltat fonden sedan 2010-01-28 Förvaltat fonden sedan:2010-01-28

Fem största regioner

Region %
North America 47,10
Western Europe ex-Sweden 28,80
Australia and New Zealand 9,33
Asia ex-Japan 9,28
Latin America 4,84
Övrigt 0,66

Fem största branscher

Namn %
Allmännyttigt 37,59
Industri 31,54
Energi 26,52
Kommunikation 3,81
Övrigt 0,53

Fem största innehav

Namn %
Enbridge Inc 6,01
Cheniere Energy Inc 5,29
Sempra Energy 4,88
NextEra Energy Inc 4,23
Abertis Infraestructuras SA 3,97
Övrigt 75,63

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 33,78%
Standardavvikelse 3 år 11,57%
Sharpekvot 3 år 0,75%

Tillgångsallokering