Fidelity ILF - USD F Flex Dist Ser 1

Info Detaljerad graf
Fondbolag FIL Fund Management (Ireland) Limited
Senaste NAV-kurs 1,00 USD
NAV-datum 2017-12-12
Fondförmögenhet(milj) 46 405,60 USD
PPM-nummer -
ISIN IE00B3ZLRT64
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - dollar penningmarknad, korta
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,58%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -6,22%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,58
1 vecka -0,05
1 månad 1,11
3 månader 6,22
6 månader -2,91
1 år -7,23
3 år 13,65
5 år 29,04
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 100000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag FIL Fund Management (Ireland) Limited
Telefon -
Hemsida https://www.fidelity.co.uk/home
Adress Dublin, George’s Quay House 43 Townsend Street
Förvaltare Förvaltare:Timothy Foster Timothy Foster
Förvaltat fonden sedan 1996-03-27 Förvaltat fonden sedan:1996-03-27

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Dekabank Deutsche Giro (Ungtd) Cp .015 01/12/2018 4,21
Kbc Bank Nv Cd 0% 11/01/2017 4,15
Bred Banque Populaire Td 1.24% 11/01/2017 4,10
Kbc Bank Nv Cd 0% 02/01/2018 3,95
La Banque Postale Cd 0% 01/02/2018 3,78
Övrigt 79,81

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 21,94%
Standardavvikelse 3 år 9,87%
Sharpekvot 3 år 0,53%

Tillgångsallokering