Fidelity ILF - USD F Flex Dist Ser 1

Info Detaljerad graf
Fondbolag FIL Fund Management (Ireland) Limited
Senaste NAV-kurs 1,00 USD
NAV-datum 2017-10-20
Fondförmögenhet(milj) 40 981,61 USD
PPM-nummer -
ISIN IE00B3ZLRT64
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - dollar penningmarknad, korta
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,23%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -9,61%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,23
1 vecka 0,69
1 månad 2,72
3 månader -0,72
6 månader -8,48
1 år -7,22
3 år 14,85
5 år 25,89
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 100000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag FIL Fund Management (Ireland) Limited
Telefon -
Hemsida https://www.fidelity.co.uk/home
Adress Dublin, George’s Quay House 43 Townsend Street
Förvaltare Förvaltare:Timothy Foster Timothy Foster
Förvaltat fonden sedan 1996-03-27 Förvaltat fonden sedan:1996-03-27

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Dekabank Deutsche Giro (Ungtd) Cp .0137 10/10/2017 4,46
Kbc Bank Nv Cd 0% 11/01/2017 4,46
Bred Banque Populaire Td 1.24% 09/01/2017 3,88
Finland T-Bill 0% 01/17/2018 3,82
Abbey Natl Treasury Svcs Plc Cd 0% 10/20/2017 3,76
Övrigt 79,62

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 21,94%
Standardavvikelse 3 år 9,86%
Sharpekvot 3 år 0,55%

Tillgångsallokering