Fidelity ILF - USD F Flex Dist Ser 1

Info Detaljerad graf
Fondbolag FIL Investments International
Senaste NAV-kurs 1,00 USD
NAV-datum 2017-06-23
Fondförmögenhet(milj) 48 940,16 USD
PPM-nummer -
ISIN IE00B3ZLRT64
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - dollar penningmarknad, korta
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,24%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -3,80%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,24
1 vecka 0,15
1 månad 0,41
3 månader -0,99
6 månader -4,87
1 år 7,22
3 år 31,19
5 år 25,50
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 100000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag FIL Investments International
Telefon +44 1737 838000
Hemsida www.fidelity.co.uk/investor/help/contact
Adress Tonbridge, Oakhill House 130 Tonbridge Road
Förvaltare Förvaltare:Timothy Foster Timothy Foster
Förvaltat fonden sedan 1996-03-27 Förvaltat fonden sedan:1996-03-27

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Kbc Bank Nv Cd 0% 05/02/2017 4,52
Dnb Bank Asa Cp .0113 07/03/2017 4,51
Kbc Bank Nv Cd 0% 08/01/2017 4,51
Bred Banque Populaire Td 1.02% 05/02/2017 3,17
Rabobank Nederland Nv London Vcd 3ml+15 08/10/2017 2,27
Övrigt 81,02

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 21,94%
Standardavvikelse 3 år 9,41%
Sharpekvot 3 år 1,04%

Tillgångsallokering