Fidelity ILF - USD F Flex Dist Ser 1

Info Detaljerad graf
Fondbolag FIL Fund Management (Ireland) Limited
Senaste NAV-kurs 1,00 USD
NAV-datum 2018-04-20
Fondförmögenhet(milj) 44 955,70 USD
PPM-nummer -
ISIN IE00B3ZLRT64
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - dollar penningmarknad, korta
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,09%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,81%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,09
1 vecka -0,65
1 månad 2,77
3 månader 4,72
6 månader 3,75
1 år -5,52
3 år -1,08
5 år 31,32
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 100000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag FIL Fund Management (Ireland) Limited
Telefon -
Hemsida https://www.fidelity.co.uk/home
Adress Dublin, George’s Quay House 43 Townsend Street
Förvaltare Förvaltare:Timothy Foster Timothy Foster
Förvaltat fonden sedan 1996-03-27 Förvaltat fonden sedan:1996-03-27

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Kreditanstalt Fur Wieder(Ungtd Cp .017 04/03/2018 4,60
Bred Banque Populaire Td 1.49% 03/01/2018 3,87
Bnp Paribas Rp 1.8% 3/01/18 3,69
Allianz Se Cp .01965 04/03/2018 3,50
Dz Bank Ag Deut Zent Genosbank Td 1.45% 03/01/2018 2,76
Övrigt 81,58

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 7,81%
Standardavvikelse 3 år 9,61%
Sharpekvot 3 år 0,07%

Tillgångsallokering