Fidelity ILF - USD F Flex Dist Ser 1

Info Detaljerad graf
Fondbolag FIL Fund Management (Ireland) Limited
Senaste NAV-kurs 1,00 USD
NAV-datum 2018-02-23
Fondförmögenhet(milj) 42 515,31 USD
PPM-nummer -
ISIN IE00B3ZLRT64
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - dollar penningmarknad, korta
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,37%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,62%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,37
1 vecka 1,96
1 månad 1,32
3 månader -2,80
6 månader 0,89
1 år -8,66
3 år -1,24
5 år 28,57
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 100000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag FIL Fund Management (Ireland) Limited
Telefon -
Hemsida https://www.fidelity.co.uk/home
Adress Dublin, George’s Quay House 43 Townsend Street
Förvaltare Förvaltare:Timothy Foster Timothy Foster
Förvaltat fonden sedan 1996-03-27 Förvaltat fonden sedan:1996-03-27

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Dekabank Deutsche Giro (Ungtd) Cp .015 01/12/2018 4,50
Kbc Bank Nv Cd 0% 02/01/2018 4,23
La Banque Postale Cd 0% 01/02/2018 4,04
Kreditanstalt Fur Wieder(Ungtd Cp .0138 01/03/2018 3,85
Belgium Kingdom Of Cp .0247 01/05/2018 3,85
Övrigt 79,52

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 7,81%
Standardavvikelse 3 år 9,23%
Sharpekvot 3 år -0,03%

Tillgångsallokering