Fidelity ILF - GBP F Flex Inc

Info Detaljerad graf
Fondbolag FIL Fund Management (Ireland) Limited
Senaste NAV-kurs 1,00 GBP
NAV-datum 2017-11-22
Fondförmögenhet(milj) 13 472,64 GBP
PPM-nummer -
ISIN IE00B42LDN20
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - GBP penningmarknad, korta
Valuta GBP
Utveckling senaste dagen -0,22%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,56%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,22
1 vecka 0,19
1 månad 3,60
3 månader 7,14
6 månader -1,60
1 år -2,76
3 år -3,75
5 år 6,06
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 100000 GBP
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 GBP
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag FIL Fund Management (Ireland) Limited
Telefon -
Hemsida https://www.fidelity.co.uk/home
Adress Dublin, George’s Quay House 43 Townsend Street
Förvaltare Förvaltare:Timothy Foster Timothy Foster
Förvaltat fonden sedan 1995-09-24 Förvaltat fonden sedan:1995-09-24

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Dz Bank Ag Deut Zent Genosbank Td 0.19% 10/02/2017 8,13
Bred Banque Populaire Td 0.22% 10/02/2017 5,85
Mizuho Bank Ltd Td 0.2% 10/02/2017 5,69
Bnp Paribas Td 0.13% 10/02/2017 4,40
Ubs Ag Lon Branch Cd 0.57% 11/03/2017 4,08
Övrigt 71,85

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 15,09%
Standardavvikelse 3 år 10,20%
Sharpekvot 3 år -0,08%

Tillgångsallokering