Fidelity ILF - EUR F Flex Inc

Info Detaljerad graf
Fondbolag FIL Fund Management (Ireland) Limited
Senaste NAV-kurs 1,00 EUR
NAV-datum 2017-11-20
Fondförmögenhet(milj) 19 037,34 EUR
PPM-nummer -
ISIN IE00B447NQ12
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - euro penningmarknad, korta
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,07%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,51%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,07
1 vecka 1,68
1 månad 3,47
3 månader 4,20
6 månader 1,43
1 år 1,18
3 år 6,47
5 år 14,09
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 100000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag FIL Fund Management (Ireland) Limited
Telefon -
Hemsida https://www.fidelity.co.uk/home
Adress Dublin, George’s Quay House 43 Townsend Street
Förvaltare Förvaltare:Timothy Foster Timothy Foster
Förvaltat fonden sedan 2007-10-09 Förvaltat fonden sedan:2007-10-09

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Dz Bank Ag Deut Zent Genosbank Td 0% 10/02/2017 9,63
Agence Centrale Des Organismes Cp 0 10/17/2017 7,60
Bnp Paribas Td 0% 10/02/2017 6,84
Bred Banque Populaire Td 0% 10/02/2017 5,68
Region Ile De France Cp 0 01/26/2018 4,02
Övrigt 66,23

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 7,04%
Standardavvikelse 3 år -
Sharpekvot 3 år -

Tillgångsallokering