BNY Mellon Glbl Rl Ret (EUR) C Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag BNY Mellon Global Management Ltd
Senaste NAV-kurs 1,33 EUR
NAV-datum 2017-05-22
Fondförmögenhet(milj) 38 988,79 EUR
PPM-nummer -
ISIN IE00B4Z6MP99
Morningstar rating™
-
Fondkategori Hedgefond, multi-strategi
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,21%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 7,02%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,21
1 vecka 1,66
1 månad 2,33
3 månader 5,62
6 månader 4,77
1 år 7,18
3 år 20,02
5 år 32,26
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BNY Mellon Global Management Ltd
Telefon +44 (0)20 7163 4300
Hemsida http://www.bnymellonam.co.uk/
Adress Dublin, 33 Sir John Rogerson's Quay Dublin, 2.
Förvaltare Förvaltare:Aron Pataki Aron Pataki
Förvaltat fonden sedan 2015-12-14 Förvaltat fonden sedan:2015-12-14

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 46,79
North America 39,48
Japan 4,60
Australia and New Zealand 3,75
Asia ex-Japan 2,78
Övrigt 2,60

Fem största branscher

Namn %
Konsument, stabil 9,04
Sjukvård 8,22
Teknik 7,42
Allmännyttigt 7,35
Konsument, cyklisk 5,81
Övrigt 62,15

Fem största innehav

Namn %
Eur Forward Eur Forward 68,61
Usd Etd Derivative Exposure Usd Etd Derivative Exposure 19,94
BlackRock ICS Euro Liq Heritage Inc 8,25
US Treasury Note 1.75% 4,70
US Treasury Bond 3% 4,47
Övrigt -5,96

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 12,28%
Standardavvikelse 3 år 7,05%
Sharpekvot 3 år 0,74%

Tillgångsallokering