BNY Mellon EM Dbt Lcl Ccy GBP C Inc

Info Detaljerad graf
Fondbolag BNY Mellon Global Management Ltd
Senaste NAV-kurs 1,01 GBP
NAV-datum 2018-04-19
Fondförmögenhet(milj) 8 450,63 GBP
PPM-nummer -
ISIN IE00B2Q4XR73
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - tillväxtm, obligationer, lokal valuta
Valuta GBP
Utveckling senaste dagen 0,13%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 7,65%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,13
1 vecka 0,64
1 månad 4,39
3 månader 6,16
6 månader 8,73
1 år 4,69
3 år 8,98
5 år 14,42
10 år 68,73

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000000 GBP
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 GBP
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BNY Mellon Global Management Ltd
Telefon +44 (0)20 7163 4300
Hemsida http://www.bnymellonam.co.uk/
Adress Dublin, 33 Sir John Rogerson's Quay Dublin, 2.
Förvaltare Förvaltare:Not Disclosed Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan 2017-07-02 Förvaltat fonden sedan:2017-07-02

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Mexico (United Mexican States) 5.75% PIDI BDS 05/03/2026 MXN (MBONOS) 6,28
Republic of South Africa 10.5% SNR PIDI BDS 21/12/2026 ZAR (R186) 6,08
Russian Federation 7% SNR PIDI BDS 16/08/2023 RUB (26215) 4,07
Brazil (Federative Republic) 10% PIDI NTS 01/01/2023 BRL (F) (NTN) 4,01
Petroleos Mexicanos 7.19% SNR PIDI NTS 12/09/2024 MXN (REGS) 3,38
Övrigt 76,17

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -9,85%
Standardavvikelse 3 år 10,61%
Sharpekvot 3 år 0,42%

Tillgångsallokering