BNY Mellon EM Dbt Lcl Ccy EUR C Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag BNY Mellon Global Management Ltd
Senaste NAV-kurs 1,27 EUR
NAV-datum 2017-09-21
Fondförmögenhet(milj) 8 134,82 EUR
PPM-nummer -
ISIN IE00B11YFJ18
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - tillväxtm, obligationer, lokal valuta
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,67%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,98%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,67
1 vecka -0,88
1 månad 0,60
3 månader -3,85
6 månader -1,51
1 år 2,13
3 år 6,26
5 år 10,19
10 år 53,92

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BNY Mellon Global Management Ltd
Telefon +44 (0)20 7163 4300
Hemsida http://www.bnymellonam.co.uk/
Adress Dublin, 33 Sir John Rogerson's Quay Dublin, 2.
Förvaltare Förvaltare:Not Disclosed Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan 2017-07-02 Förvaltat fonden sedan:2017-07-02

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Mexico Utd Mex St 5.75% 6,55
Sth Africa(Rep Of) 10.5% 4,88
Secretaria Tesouro Nacl 10% 4,12
Russian Federation 7% 4,12
Petroleos Mexicanos 7.19% 3,63
Övrigt 76,69

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 11,57%
Standardavvikelse 3 år 11,32%
Sharpekvot 3 år 0,22%

Tillgångsallokering