BNY Mellon EM Dbt Lcl Ccy EUR C Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag BNY Mellon Global Management Ltd
Senaste NAV-kurs 1,22 EUR
NAV-datum 2018-05-17
Fondförmögenhet(milj) 9 055,63 EUR
PPM-nummer -
ISIN IE00B11YFJ18
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - tillväxtm, obligationer, lokal valuta
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,31%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,01%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,31
1 vecka -1,60
1 månad -4,57
3 månader -0,11
6 månader 1,99
1 år -0,24
3 år 6,90
5 år 6,34
10 år 60,63

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BNY Mellon Global Management Ltd
Telefon +44 (0)20 7163 4300
Hemsida http://www.bnymellonam.co.uk/
Adress Dublin, 33 Sir John Rogerson's Quay Dublin, 2.
Förvaltare Förvaltare:Not Disclosed Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan 2017-07-02 Förvaltat fonden sedan:2017-07-02

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Mexico (United Mexican States) 5.75% PIDI BDS 05/03/2026 MXN (MBONOS) 6,40
Republic of South Africa 10.5% SNR PIDI BDS 21/12/2026 ZAR (R186) 6,01
Russian Federation 7% SNR PIDI BDS 16/08/2023 RUB (26215) 3,79
Brazil (Federative Republic) 10% PIDI NTS 01/01/2023 BRL (F) (NTN) 3,77
Petroleos Mexicanos 7.19% SNR PIDI NTS 12/09/2024 MXN (REGS) 3,24
Övrigt 76,79

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -9,83%
Standardavvikelse 3 år 10,76%
Sharpekvot 3 år 0,48%

Tillgångsallokering